Несмотря на то что абсолютно вся макроэкономическая статистика в Соединенных Штатах оказалась хуже прогнозов, доллар смог существенно укрепить свои позиции.
Ответ на столь странное поведение американской валюты очень прост – инфляция, точнее ее стремительный рост (с 5,4% до 6,2%). Последний раз выше она была только в ноябре 1990 года. С учетом усиливающихся опасений по поводу глобального роста инфляции, а также рисков для роста экономики, которые она несет, доллар должен был значительно ослабеть, если не учитывать того, что еще на прошлой неделе Федеральная резервная система заявила о пересмотре планов по повышению ставки рефинансирования.
Ранее все были уверены, что в следующем году регулятор хотя бы один раз поднимет процентные ставки. Но по неведомой причине ФРС объявила о том, что сделает это только в экстренном случае. И рост инфляции до максимального за 31 год уровня является тем самым форс-мажором.
Теперь нельзя исключать того, что ставку рефинансирования повысят уже в этом году. По итогам следующего заседания ФРС будет объявлено о повышении процентных ставок на будущий год. Именно это изменение условий, а точнее, ожиданий, и стало причиной внушительного роста доллара.
Инфляция (Соединенные Штаты):
Кроме данных по инфляции, вчера публиковались еще и данные по рынку труда, которые тоже оказались заметно хуже прогнозов. В частности, количество первичных заявок на пособия по безработице сократилось на 4 тыс. Это несильно отличается от прогноза в 5 тыс., в отличие от повторных обращений, число которых должно было уменьшиться на 50 тыс., а выросло на 59 тыс. Тем не менее, на фоне данных по инфляции это уже не имело никакого значения. Сегодня же в Соединенных Штатах выходной день, а в зоне евро никаких макроэкономических данных не публикуется. Рынок, скорее всего, будет консолидироваться в районе достигнутых значений.
Количество повторных заявок на пособия по безработице (Соединенные Штаты):
Европейская валюта по отношению к доллару США потеряла в стоимости больше 110 пунктов, что вызвало инерционный ход на рынке.
Столь резкое изменение цены за короткий промежуток времени привело к тому, что технический инструмент RSI в четырехчасовом периоде пересек линию 30 сверху вниз, что указывает о перепроданности евро.
На графике дневного периода фиксируется последующее обновление локального минимума 2021 года. Это сигнализирует о пролонгации цикла, нисходящего от начала июня.
Ожидания и перспективы
Можно предположить, что в связи с выходным днем в Соединенных Штатах и высоким уровнем перепроданности евро объем коротких позиций временно сократится. Это приведет к замедлению нисходящего цикла, возможному откату.
Комплексный индикаторный анализ дает сигнал к продаже, исходя из краткосрочного и внутридневного периодов ввиду пролонгации нисходящего цикла.
InstaForex Group