Сбербанк - падающая волна "А" продолжается Газпром - еще есть вероя

•        Сбербанк - падающая волна "А" продолжается
•        Газпром - еще есть вероятность разворота наверх
•        ГМК - выглядит сильнее остальных бумаг
•        Магнит не должен падать долго

CБЕРБАНК. Падение продолжается, и котировки удаляются от уровня скользящей средней ЕМА-55, которая уверенно смотрит вниз. При этом недельная свеча вышла черной, что негативно. Более того, если посмотреть на движение рынка с донышек марта 2020 года, имеет право на существование модель, в рамках которой повышение прошло все пять фаз, как на глобальном, так и на локальном уровне. Данный факт может говорить о высокой вероятности сильного снижения и, возможно, сейчас мы наблюдаем волну «А». Также не стоит забывать, что российские акции относительно Нефти Брент сейчас уже немного недооценены (примерно на 3.0%). Так, «расчетное» значение (РТС=20.9*Брент, где   к-нт   20.9 – это значение ЕМА-400 на недельном графике) составляет 78,95*20,9=1650.1 пункта, а биржевое значение - около 1 600.5 пунктов.

ГАЗПРОМ. Третья подряд черная свеча, и «медведи» выигрывают борьбу за уровень скользящей средней ЕМА-55. Однако, недельная свеча вышла в виде белого перевернутого молота, а рынок уже близок к зоне перепроданности, что может быть аргументом за возобновление роста.

ГМК НОРНИКЕЛЬ.  Четвертая подряд черная свеча, и неделя закрылась свечой в виде перевернутого молота. При этом, на недельном графике присутствует «бычье» расхождение. В такой ситуации шансы на слом падающего тренда остаются достаточно большими. 

МАГНИТ. Закрыть длинную позицию по первому варианту не удалось, и мы примерно половину закрыли при выходе в отрицательную область (продали по третьему варианту 335 акций по 6001.5), а оставшуюся половину на Стоп-лоссе (продали 330 акций в среднем по 5925.7). День закрылся солидной черной свечой. В такой ситуации котировки остались ниже уровня скользящей средней ЕМА-55, а недельная свеча - черная, что негативно. Таким образом, вероятность продолжения понижательной коррекции остается.

РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Рынок торгуется повышением цен (1) ко вчерашнему закрытию (выше 309.2/319.2/ (21850)), в начале торгов 309.2-328.8 /319.2-338.3/ (21850-22600)  (вероятно):

·         удерживать длинные позиции (если есть);

·          не открывать новые позиции;

·          короткие позиции можно закрыть в любое время, а можно расположить Стоп-лосс около (332.8)/338.8/.

2. Рынок открывается с разрыва вверх (выше 326.5/335.8/(22460)) и торгуется выше   328.8/338.3/(22600) (маловероятно):

3. Рынок торгуется понижением цен (1)   ко вчерашнему закрытию (ниже  309.1/319.2/ (21850)) в начале торгов 309.1-304.5 /319.2-314.4/ (21850-21350) (вероятно):

·         не открывать новые позиции;

·         удерживать короткие позиции. 

4.  Рынок открывается с разрыва вниз (ниже 306.6/316.6/(21395)) и торгуется ниже 304.5/314.4/(21350) (маловероятно):

5. РТС/Брент: соотношение составляет 20.43 (минимум с сентября 2018 года), опустившись ниже уровня скользящей средней ЕМА-400 на недельном графике и достигнув сильного уровня поддержки и. В такой ситуации мы продолжаем считать, что ситуация может развиваться по сценарию 1998 и 2008 годах, когда было длительное снижение соотношения.