Сбербанк - происходящее похоже на волну снижения "В"

•          Сбербанк - белая недельная свеча
•          Газпром остался выше скользящей средней ЕМА-55
•          ГМК - крестообразная недельная свеча и тройное "бычье"расхождение
•          Магнит остается около уровня поддержки

СБЕРБАНК. Черная свеча, и разрыв вверх 1 декабря закрылся на уровне 318.6. При этом котировки ниже уровня скользящей средней ЕМА-55, которая смотрит вниз. Более того, если посмотреть на движение рынка с донышек марта 2020 года, имеет право на существование модель, в которой повышение прошло все пять фаз. Данный факт может говорить о высокой вероятности сильного снижения в рамках волн А-В-С, где волна «А», вероятно, закончена и началась волна «В». За последнее обстоятельство может говорить белая недельная свеча. При этом российские акции относительно Нефти Брент сейчас заметно переоценены (примерно на 12.7%). Так, «расчетное» значение (РТС=20.9*Брент, где   к-нт   20.9 – это значение ЕМА-400 на недельном графике) составляет 71,40*20,9=1492.3 пункта, а биржевое значение - около 1 681.7 пунктов.

ГАЗПРОМ. Черная свеча, но котировки остались выше уровня скользящей средней ЕМА-55 и линии двухмесячного нисходящего тренда. Об истинности данных событий пока говорить рано, но недельная свеча белая и вероятность зарождения нового растущего тренда постепенно растет. 

ГМК НОРНИКЕЛЬ.  Высокое открытие и неприятная черная свеча, и котировки остаются ниже уровня ЕМА-89.  Однако недельная свеча вышла крестообразной, что после черной вполне оптимистично, и привело к тройному «бычьему» расхождению на графике данного масштаба. В такой ситуации остаются.  шансы на слом падающего тренда

МАГНИТ. Падение в пятницу и черная недельная свеча. При этом котировки остаются ниже уровня скользящей средней ЕМА-55. В такой ситуации увеличивается вероятность пробития уровня поддержки, и еще одного витка снижения.

РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Рынок торгуется повышением цен (1) ко вчерашнему закрытию (выше 320.7/346.0/ (21826)), в начале торгов 320.7-331.4 /346.0-355.7/ (21826-22380)  (вероятно):

·         удерживать длинные позиции;

·          не открывать новые позиции;

·          короткие позиции в Магните можно закрыть в любое время, а можно расположить Стоп-лосс около .

2. Рынок открывается с разрыва вверх (выше 329.0/353.2/(22235)) и торгуется выше   331.4/355.7/(22380) (вероятно):

3. Рынок торгуется понижением цен (1)   ко вчерашнему закрытию (ниже  320.6/346.0/ (21826)) в начале торгов 320.6-316.1 /346.0-340.7/ (21826-21630) (вероятно):

·         длинные позиции можно закрыть в любое время, а можно расположить Стоп-лосс около 318.7/335.7/;

·         не открывать новые позиции;

·         удерживать короткие позиции.

4.  Рынок открывается с разрыва вниз (ниже 318.3/343.1/(21775)) и торгуется ниже 316.1/340.7/(21630) (маловероятно):

5. РТС/Брент: соотношение составляет 23.90, оставаясь чуть ниже уровня скользящей средней ЕМА-400 на дневном графике. Мы считаем, что ее вверх пробить не удасться, и скоро снижение может возобновиться.