Доллар снизился на 0,15% на фоне решения Китая сократить карантин для въезжающих в страну с 10 до 7 дней. В среду американская валюта подскочила на 0,75% (самый резкий рост за неделю) на фоне данных о сильном ускорении инфляции в Великобритании, вновь подогревших опасения относительно процентных ставок.
Цены на продукты питания в Великобритании в сентябре подскочили на 14,6% по сравнению с сентябрем прошлом года — это максимальные темпы за последние 42 года. Общая инфляция составила 10,1% против 9,9%, и на этом рост, вероятно, не закончится. Фунт стерлингов упал на 0,9%, за два дня потеряв 1,25%.
Текущее снижение доллара, как мне кажется, — это лишь краткосрочная реакция на возможность смягчения карантина в Китае, и поэтому оно не продлится долго. Инвесторы продолжают делать «медвежьи» ставки на азиатские валюты в свете сохраняющегося «сверхястребиного» подхода Федеральной резервной системы, вынуждающего другие центробанки следовать примеру. Доллар преодолел значимый уровень 150 в паре с иеной впервые с августа 1990 года и достиг рекордного максимума в паре с индийской рупией на уровне 83,268.
Поддержку американской валюте также оказало повышение доходности облигаций. В частности, доходность 10-летних трежерис впервые с июня 2008 года достигла 4,178%. Тем временем, цены на золото оказались в пределах 0,5% от минимума 28 сентября $1618, самого низкого уровня с апреля 2020 года, и, по моему мнению, падение продолжится в сторону $1300.
На графике американской валюты формируется «бычий» по своему характеру паттерн «вымпел» после скачка на 500 пунктов всего за пять дней. Трейдеры фиксировали прибыль, что потребовало от них закрытия позиций. Однако сохраняющийся спрос поддержал контракт, позволив ему остаться в пределах растущего канала. При пробое вверх формирование паттерна будет завершено, а это будет говорить о том, что спрос по-прежнему превосходит предложение.
Прорыв, вероятно, запустит техническую цепную реакцию, при которой шорт-сквиз вместе со срабатыванием длинных позиций подтолкнет цену к очередной волне роста. Когда шорт-сквиз завершится, ралли доллара сдаст обороты, и не исключено падение. Если же паттерн обеспечит поддержку, будет подтвержден восходящий тренд, и последует вторая волна роста, которая на этом этапе привлечет больше спекулятивного «бычьего» интереса.
Торговые стратегии
Прежде чем открывать длинную позицию, консервативным трейдерам следует дождаться пробоя вверх и закрытия выше 114, а затем обратного движения с демонстрацией сохраняющейся поддержки.
Умеренным трейдерам будет достаточно внутридневного пробоя уровня 114,00 и отката для более удачной точки входа и подтверждения.
Агрессивные трейдеры могут открыть длинную позицию при закрытии выше паттерна.
Пример длинной позиции
Агрессивная
- Вход: 113,25.
- Стоп-лосс: 112,25.
- Риск: 100 пунктов
- Таргет: 117,25.
- Прибыль: 400 пунктов
- Отношение риска к прибыли: 1:4
Умеренная
- Вход: 113,25 (после пробоя 114,00)
- Стоп-лосс: 111,75
- Риск: 150 пунктов
- Таргет: 117,75
- Прибыль: 450 пунктов
- Отношение риска к прибыли: 1:3
Консервативная
- Вход: 113,25 (после закрытия выше 114,00)
- Стоп-лосс: 111,75
- Риск: 150 пунктов
- Таргет: 117,75
- Прибыль: 450 пунктов
- Отношение риска к прибыли: 1:3
Примечание: Это стандартные примеры. Когда вы учтете свои временные рамки, бюджет и темперамент, вам удастся со временем добиться статистически высоких результатов. Удачи!