Технический анализ и статистика
Акции ГК «Самолет» (MCX:SMLT) выросли с минимумов 10 октября примерно на 35%, показав динамику лучше индекса Мосбиржи и отраслевого индекса «Строительных компаний», которые за это же время прибавили около 21% и 16% соответственно. Это делает бумаги девелопера локально перекупленными, однако за последний месяц на их дневном графике сформировалась перевернутая фигура «голова-плечи» (отмечена черным квадратом) с линией «шеи» в области 2475 рублей (отмечена восходящей линией, проведенной с минимумов июня).
Несмотря на локальную перекупленность, акции «Самолета» торгуются ниже 50-, 100 и 200-дневных МА, а также ниже середины канала, в котором они провели последние полгода. Это говорит об их среднесрочной перепроданности.
Кроме того, бумаги девелопера – самые перепроданные в отраслевом индексе «Строительных компаний», если ориентироваться на положение акций его компонентов относительно скользящих средних.
Также следует отметить, что средний объем торгов за последние 20 дней, т.е. за период, когда акции «Самолета» стабилизировались после снижения и начали расти, примерно в полтора раза превышал средний объем торгов за последние три месяца. Это – позитивный знак, который указывает об увеличении интереса инвесторов к бумагам.
Что делать инвестору
У нас есть актуальная инвестидея по акциям ГК «Самолет» с целью на уровне 4 118 рублей, что предполагает потенциал роста с текущих уровней в 70% с лишним. Рынок акций РФ начинает выглядеть краткосрочно перекупленным, и для продолжения роста (наш базовый сценарий предполагает рост по индексу Мосбиржи до 2 300 п. к концу года) ему может потребоваться коррекция/консолидация. То же самое относится и к бумагам «Самолета».
Тем не менее после уверенного прорыва выше линии «шеи» перевернутой фигуры «голова-плечи» в области 2475 рублей технической целью станет область 3 200 рублей. Это – проекция 100% от роста с минимумов 10 октября до указанной выше линии «шеи».
Динамика бумаг
С начала года акции ГК «Самолет» снизились на 50,5% (хуже индекса Мосбиржи (-43,5% с н.г.) и отраслевого индекса «Строительных компаний» (-42% с н.г.), за 12 месяцев – на 51%, а с начала торгов на Мосбирже в октябре 2020 года выросли на 151,5%.