🏃 Черная пятница наступила. Получите скидку до 55% на InvestingPro!Купить со скидкой

Перспективный технический график по XAU/USD

Опубликовано 23.05.2023, 15:35
EUR/USD
-
USD/CAD
-
XAU/USD
-
GC
-
CL
-
DXY
-


После хрупкого, мимолетного равновесия понедельника, последовавшего за «сбалансированным» заявлением главы ФРС Пауэлла, рынки вновь приступили к переоценке шансов июньского повышения ставки. Золото пошло вниз, доходности казначейских облигаций CША устремились вверх, доллар растет. Весьма перспективным выглядит сейчас технический график золота:
 
Gold Chart
 
Первое что бросается в глаза – очень четко сформированный восходящий канал, что повышает вероятность отработки границ канала в качестве зон поддержки и сопротивления (так как большое число участников рынка, вероятно, увидит на графике то же самое).

В начале мая ралли золота встретило сопротивление вблизи верхней границы трендового коридора, в этой же области находился исторический максимум, сформированный в марте 2022. Затем цена перешла в коррекцию. Был ретест зоны 1950, затем отскок после Пауэлла в пятницу, что, судя по дальнейшему движению вниз было использовано как возможность зашортить на откате.

Велика вероятность, что произойдет ретест зоны 1950 с последующим пробоем вниз, после чего очевидной целью будет выступать нижняя граница канала в комбинации с 100-дневной скользящей средней (синяя кривая на графике). Это примерно зона $1925-1930 на графике. 
 
Теперь о том, почему нарастает ажиотаж среди ястребов. Вчера выступали еще два топ-менеджера Федрезерва, Кашкари и Буллард. В комментариях снова ясный ястребиный уклон. Кашкари заговорил о том, что ставку возможно будет довести до 6%. Буллард фактически заявил, что будет голосовать по крайней мере еще за 50 б.п. повышения в этом году, так как если инфляция снова ускорится, придется приложить гораздо больше усилий, чем если переборщить с ужесточением. 
 
Джейми Даймон, глава JP Morgan, призвал готовиться к более высоким ставкам в этом году, а BlackRock изменил прогноз по кредитным инструментам с «покупать» до «нейтрально», очевидно, прогнозируя давление на бумаги из-за потенциально более высоких ставок. 
 
Ранее с не менее откровенным призывом повысить ставку выступали два других представителя ФРС — Логан и Джефферсон.
 
Не менее интересная ситуация сформировалась по паре USD/CAD:
 
USDCAD Chart
 
После периода недельной консолидации вблизи уровня 1.35, образуя паттерн треугольник, цена пробила верхнюю границу и протестировала уровень 1.3550. Схожий треугольник с начала мая образовался на графике WTI, но цена, похоже, рвется вверх перед заседанием ОПЕК+ в начале июня. Министр энергетики Саудовской Аравии на этой неделе предостерег спекулянтов, что набор коротких позиций по нефти может плохо для них закончиться, как это было в апреле.

Объем коротких позиций спекулянтов во фьючерсах на нефть достиг максимума с 2020, что увеличивает шансы шорт-сквиза в случае, если ОПЕК+ сообщит об еще одном сокращении добычи. Однако до заседания ОПЕК ожидается ряд событий, относящихся к политике ФРС (Core PCE, протокол заседания ФРС), поэтому возможно развитие событий по USD/CAD – движение в сторону 1.36, и затем переход пары к коррекции вниз на укреплении нефтяных котировок.
 
Календарь экономических отчетов сегодня особо ничем не интересен, индексы активности в секторах производства и услуг еврозоны показали, что продолжает страдать промышленность, умеренная экспансия происходит в сфере услуг. Для ориентированной на экспорт экономики ЕС (50% от ВВП) это имеет негативные последствия для национальной валюты (евро), так как предложение иностранной валюты сокращается. Позже появятся данные по активности в сфере услуг и производства в США от S&P Global и продажам новых домов в США, также выступит с комментариями чиновник ФРС Логан. 

Артур Идиатулин, рыночный обозреватель Tickmill UK
 

Последние комментарии по инструменту

Загрузка следующей статьи…
Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.
*Meta (Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ. Facebook и Instagram являются её продуктами.)