Скидка 50%! Опережайте рынок в 2025 году с InvestingProКупить со скидкой

Доллар снова в фаворе на фоне событий на Ближнем Востоке, евро — под давлением

Опубликовано 10.10.2023, 15:07
EUR/USD
-
XAU/USD
-
GC
-
US10YT=X
-
DXY
-

• Укрепляющийся доллар доминирует на валютных рынках, затмив собой евро.

• Геополитические события на Ближнем Востоке усиливают нежелание инвесторов рисковать, подогревая спрос на доллар в качестве актива-убежища.

• Предстоящие выступления руководителей ФРС и ЕЦБ создают неопределенность вокруг перспектив EUR/USD.

Создается такое впечатление, что трейдерам на рынке Форекс остается только ставить на рост американской валюты.

Пара EUR/USD снова оказалась под давлением на этой неделе после того, как с середины прошлой недели и по пятницу ей наконец-то удалось уйти в отрыв. Единую валюту остановило ралли индекса доллара до 11-месячных максимумов и доходности трежерис до 16-летнего пика.

EUR/USD — недельный таймфрейм

Все графики подготовлены SKCharting.com на основе данных Investing.com

К этому понедельнику всех, кто ставил или собирался ставить на рост евро, ждало разочарование. События, произошедшие в минувшие выходные на Ближнем Востоке, заставили участников рынка полностью сосредоточить свое внимание на геополитических рисках, а такого не было со времен начала боевых действий в Украине.

Спустя четыре года после произошедшей в 2019 году атаки повстанцев-хуситов на нефтяные объекты Саудовской Аравии, боевики движения ХАМАС в минувшую субботу совершили нападение на Израиль, спровоцировав новый виток вооруженного противостояния между Израилем и Палестиной после продолжавшегося четыре года относительного затишья в регионе. Это привело к усилению нежелания рисковать среди инвесторов, которое проявилось еще в начале октября.

Будучи валютой-убежищем, доллар снова оказался в фаворе и укрепляется по отношению ко всем другим активам, с которыми его сопоставляют, даже по отношению к золоту. Спотовые цены на этот металл снова оказались в красной зоне после однодневного ралли в понедельник.

Детальный анализ перспектив EUR/USD мы проведем чуть ниже вместе с постоянным партнером Investing.com по техническому анализу Сунилом Кумаром Дикситом. Но сначала давайте посмотрим на рыночные события и факторы, которые могут сказаться на этой паре.

Выступления руководителей ФРС

Ряд руководителей американского центробанка выступят позднее во вторник перед публикацией протокола сентябрьского заседания ФРС в среду и индекса потребительских цен (ИПЦ) США в четверг (12 октября).

Годовая инфляция, согласно прогнозам, составила в сентябре 3,6%, что будет чуть ниже августовского показателя 3,7%. Тем не менее, инфляционные ожидания остаются высокими после крайне сильного роста занятости вне сельского хозяйства в сентябре, превысившего прогнозы рынка.

Выступления руководителей ФРС могут несколько сдержать укрепление доллара, если они, как и в понедельник, выразят осторожность в вопросе повышения ставок вместо того, чтобы делать грозные заявления о борьбе с инфляцией.

«Если долгосрочные процентные ставки будут оставаться повышенными из-за более высокой временной премии, потребность в повышении ставки по федеральным фондам ФРС может уменьшиться», — заявила в понедельник президент ФРБ Даллас Лори Логан.

Вице-председатель ФРС Филип Джефферсон отметил, что центробанку необходимо «проявлять осторожность» с учетом недавнего повышения доходности облигаций.

Выступление главы ЕЦБ Лагард

Евро успел снизиться в преддверии выступления главы ЕЦБ Кристин Лагард на ежегодном мероприятии МВФ и Всемирного банка в Марокко. Помимо речи Лагард, трейдеры в Европе также ждут публикации данных по промышленному производству в Италии за август.

Член Управляющего совета ЕЦБ Класс Кнот, который также возглавляет центробанк Нидерландов, уже наметил тему для выступления Лагард, заявив в понедельник, что на заседании 26 октября он готов поддержать сохранение ставок на текущем уровне, то есть высказался в пользу более длительного сохранения менее высоких ставок.

Данные по промышленному производству в Италии, согласно прогнозам, будут свидетельствовать о снижении показателя на 5% по сравнению с сопоставимым месяцем прошлого года после сокращения на 2,1% в предыдущем месяце, что подчеркнет стоящие перед регионом вызовы. Опубликованные днем ранее данные по промышленному производству в Германии усилили опасения о возможной рецессии.

Промышленное производство в Германии сократилось сильнее ожиданий, тем не менее, показатель несколько улучшился по сравнению с июлем. В целом перспективы европейской экономики остаются неблагоприятными и продолжат оказывать сильное давление на местную валюту.

Техническая картина

EUR/USD – дневной таймфрейм

Пара EUR/USD приблизилась к поддержке на уровне Фибоначчи 50% на 1,0410, который корректирует «бычью» волну с 0,9535 до 1,1277, указывает Диксит из SKCharting.com.

Аналитик добавляет:

«Структура дневного графика EUR/USD отражает волну нисходящей коррекции в пределах снижающегося канала, при этом в рамках текущего роста пара пытается добраться до ключевой зоны сопротивления, обозначенной средней линией Боллинджера с дневного таймфрейма 1,0593, которую необходимо пробить для проверки на прочность зоны Фибоначчи 38,2% на 1,0610».

Согласно Дикситу, эти уровни могут стать решающими с точки зрения дальнейшего направления пары.

«Устойчивый пробой выше этой зоны сопротивления при увеличивающемся объеме в конечном счете приведет к продолжению восходящего движения, которое будет нацелено на 50-дневную EMA, или экспоненциальную скользящую среднюю, на 1,0710. Пара, вероятно, столкнется с серьезным сопротивлением на 200-дневной SMA, или простой скользящей средней, на 1,0820 и 100-дневной SMA на 1,0840, а затем — на уровне Фибоначчи 23,6% на 1,0865».

Если пара не сумеет преодолеть уровень 1,0610, «возникнет высокая вероятность коррекции вниз с повторной проверкой на прочность минимума свинга 1,0450 и с продолжением в сторону уровня Фибоначчи 50% на 1,0410».

Всю необходимую вам информацию вы можете найти на InvestingPro!

***

Дисклеймер: Эта статья была написана исключительно в образовательных и информационных целях и никоим образом не является побуждением или рекомендацией к покупке или продаже какого-либо сырьевого товара или связанных с ним ценных бумаг. Автор Барани Кришнан не держит позиций в сырьевых товарах и ценных бумагах, о которых пишет в свои статьях. Он обычно приводит мнения других аналитиков, иногда не совпадающие с его собственной точкой зрения, чтобы представить разносторонний анализ рынка. В целях поддержания нейтральности автор иногда приводит противоположные точки зрения и рыночные переменные.

Последние комментарии по инструменту

Загрузка следующей статьи…
Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.
*Meta (Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ. Facebook и Instagram являются её продуктами.)