Золото: перекупленный RSI создает возможности для покупок на откатах

Цены на золото совершили отскок после «медвежьего» закрытия в пятницу, хотя положительная динамика европейских рынков акций и негативная реакция нефти на события минувших выходных указывают на уменьшившийся спрос на активы-убежища.

Таким образом, не исключено, что цены на драгоценный металл развернутся вниз и продолжат начавшееся в пятницу падение, когда очередное ралли золота к новым рекордным максимумам было встречено активными продажами во второй половине дня, в результате чего на графике появилась «медвежья» свеча.

Цены на золото в пятницу пробили отметку $2400, достигнув рекордного максимума $2431 за унцию, на фоне спроса трейдеров на активы-убежища после сообщений о планах Ирана совершить атаку на Израиль в выходные. К концу сессии цены совершили откат на фоне технических сигналов, свидетельствовавших о чрезмерности ралли. Однако последние события на Ближнем Востоке вновь активизировали бегство в качество в начале торгов в понедельник, и опасения насчет возможных ответных мер Израиля начали сдерживать продажи золота.

И все же, после «медвежьей» динамики пятницы не исключено, что этот скромный отскок сойдет на нет по ходу сегодняшних торгов. Если в итоге произойдет нисходящая коррекция, ее следует рассматривать как не более чем корректирующее движение цены, которое, вероятно, привлечет отсиживающихся в стороне покупателей на более низких уровнях.

Конечно же, ситуация будет иной в случае значительного изменения ожиданий в отношении процентных ставок США или внезапного смягчения геополитической напряженности.

Теханализ и торговые идеи

После похожей на разворот динамики пятницы, когда цены на металл резко упали вслед за достижением нового рекордного максимума, трейдеры теперь гадают, продолжится ли падение на текущей неделе, прежде чем снова начнутся покупки на откате.

Продолжения «медвежьей» динамики в понедельник пока не последовало. Но трейдерам следует внимательно следить за минимумом пятницы $2333, если цены к нему приблизятся позднее в течение дня.

Устойчивый пробой ниже этого уровня может спровоцировать дальнейшие технические продажи, которые повлекут за собой падение сначала к поддержке $2300, а затем — к району $2270–80, где линия краткосрочного «бычьего» тренда сходится с 21-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA).

Долгосрочные графики золота выглядят явно «бычьими», но при этом нет ни малейшего сомнения, что металл перекуплен на различных таймфреймах. Таким образом, в небольшом краткосрочном откате сейчас не будет ничего удивительного.

На прошлой неделе цены на золото поднялись выше уровня растяжения Фибоначчи 161,8% для нисходящей волны 2020–2022 гг. в районе $2360 и в пятницу достигли нового рекордного максимума $2431.

Впрочем, «медвежье» закрытие в пятницу говорит о том, что трейдерам следует остерегаться потенциального разворота. Кроме того, индекс относительной силы (RSI) находится на чрезвычайно высоких уровнях на различных таймфреймах, указывая на перекупленные условия.

Эти условия могут со временем нормализоваться. Для этого достаточно, если золото будет торговаться в районе текущих уровней на протяжении нескольких дней без существенного отката.

Подобный сценарий был бы благоприятным для инвесторов в золото с учетом стремительного роста цен на металл в последние дни. Перекупленность RSI можно нивелировать резким откатом.

Ниже упомянутых краткосрочных уровней поддержки более важный район потенциальной поддержки находится около $2222, в зоне между $2195 и $2236. Согласно недельному таймфрейму, именно здесь началась последняя фаза ралли около двух недель назад.

Следующие уровни поддержки находятся на максимуме декабря $2146 и в долгосрочной ключевой зоне $2075–2081, которая теперь стала самой важной долгосрочной технической зоной для золота.

Все графики золота объединяет перекупленность RSI. На дневном таймфрейме RSI составляет 72,0, а на недельном и месячном таймфреймах индикатор тоже находится на экстремальных уровнях, составляя 78 и больше 70 соответственно.

Судя по индикатору RSI, а на деле судя по любому другому параметру, золото сильно перекуплено, а после пятничной «медвежьей» свечи я склонен ждать снижения цен в краткосрочной перспективе, хотя мой долгосрочный прогноз остается «бычьим».

В прошлом, когда золото переступало за порог перекупленности, особенно на долгосрочных таймфреймах, после этого обычно следовала волна распродаж. Хотя прошлые тенденции не гарантируют будущие результаты, возможность некоторого отката золота с текущих уровней нельзя игнорировать, особенно с учетом стремительного ралли.

Однако любой потенциальный откат в краткосрочном периоде, вероятно, не будет означать конец долгосрочного восходящего тренда. Вместо этого трейдеры и инвесторы, не получившие возможность купить золото по более низкой цене, вероятно, будут использовать откаты как возможность войти на рынок, когда золото больше не будет технически перекупленным.

***

Не забывайте заглядывать на платформу InvestingPro, чтобы оставаться в курсе рыночных тенденций и понимать, что они означают с точки зрения ваших торговых решений. Как всегда в инвестициях, при принятии любого решения крайне важно сначала провести тщательный анализ.

Инструмент InvestingPro помогает инвесторам принимать взвешенные решения с помощью всестороннего анализа недооцененных акций с потенциалом существенного роста.

Оформите подписку менее чем за $9 в месяц и больше никогда не пропускайте «бычьи» рынки!

Не забудьте свой подарок! Используйте коды OAPRO1 и OAPRO2 при оплате и получите скидку 10% на годовую и двухгодичную подписку на Pro.

Дисклеймер: Эта статья была написана в информационных целях. Она не представляет собой запрос, предложение, совет, консультацию или рекомендацию об инвестировании, поэтому она не преследует цель побудить читателя к покупке активов. Не забывайте о том, что любой актив оценивается исходя из различных параметров и подвержен существенным рискам, а значит, читатель должен сам принимать решения об инвестировании и брать на себя сопряженные с ними риски.