Многие трейдеры, желая зайти в рынок по лучшей цене, используют разные способы поиска точки входа, но единое мнение есть, и оно сводится к границе действующего тренда. Таким образом, зная местоположение границы актуального тренда в каждый момент времени, трейдер видит лучшую цену для торговли, как в продолжение данного тренда, так и на смене тенденции.
Представляю вашему вниманию границы актуальных трендов и цели по основным котировкам (GOLD, BTC, EUR/USD, GBP/USD, DOWJONES, USD/RUB и другие) на 17 - 18 апреля 2024 года:
Индекс доллара
Полезно вспомнить, что важную роль в оценке ситуации на рынке в целом выполняет индекс доллара. В этой связи уделим несколько строк его тренду накануне отчетов из Бежевой книги в США, которые будут иметь определяющее значение для актуальных трендов в индексе доллара сегодня. При этом все актуальные цели по основным инструментам (и котировкам) Вы найдете в видео в конце данной статьи.
С технической точки зрения, сегодня на рынке наблюдаем новую попытку разворота краткосрочного тренда вверх в индексе доллара из области 106,10, как показано на фото ниже. Заявления главы Федрезерва 16 апреля (Дж. Пауэлла) вновь напомнили участникам рынка, что борьба с инфляцией со стороны ФРС еще не завершена, и потребуется время на реализацию ее влияния и эффекта текущих высоких процентных ставок. В результате рост доллара в этой связи получил актуальную аргументацию на рынке. Пятничные (12 апреля) отчеты по инфляционным настроениям потребителей в США зафиксировали новый рост, что спровоцировало дальнейшее укрепление USD от 105,10, где был рожден предыдущий импульс (разворот краткосрочного тренда) вверх. 15 апреля розничных продажи за март выросли в США, что спровоцировало покупателей к новой активности в условиях импульса от 105,80 на продолжение роста в USD. При этом возврат в область 105,80 и сегодня будет новым поводом для покупок на рынке в индексе доллара.
Рост доллара, подгоняемый ростом инфляции в Америке, периодически пытается проявить себя. Так и 5 апреля (после выхода NFP), и 10 апреля (после публикации инфляции за март) усиливается импульс - начало краткосрочного, восходящего тренда в районе 103,95, который актуален и сегодня. При этом пике индекса доллара к 103,95 наблюдалось накануне публикации данных по инфляции в США 10 апреля, где покупатели и мы (см. предыдущую статью) выцеливали возможность для покупок. В условиях увеличения рабочих мест и сокращения безработицы по итогам марта, выход свежих данных за март по инфляции на уровне 3,5% стал для индекса доллара лишь дополнительным стимулом к росту и развитию восходящего тренда. Федрезерв по-прежнему не может справиться с растущей инфляцией, что вынуждает ФРС сохранять монетарную политику жесткой, а высокие процентные ставки создают основания для покупок USD.
Кроме того, протоколы ФРС США (вслед за публикацией инфляции за март) усилили актуальную риторику и планы по корректировкам в денежно-кредитной политике ФРС. В марте Федрезерв оставил процентную ставку на прежнему уровне и подчеркнул неспешность в дальнейшем ужесточении монетарной политики по мнению главы Дж. Пауэлла. Несмотря на очередное увеличение индекса потребительских цен в США в январе и феврале, а теперь и в марте нарратив мнений внутри ФРС остается прежний - неизбежность в снижении процентных ставок в ближайшем будущем. Однако по-прежнему ряд членов (и их мнений) внутри Федрезерва доминируют и остаются на стороне текущих высокий процентных ставок, что также подталкивает доллар к росту на рынке.
Текущая риторика ФРС и ЕЦБ пока не вынуждает продавцов к широкомасштабному бегству из USD. Участники рынка ждут не только слов, но и действий по смягчению монетарной политики для полноценного выхода из доллара.
Подробный разбор и пояснения к целям, а также анализ ситуации в основных инструментах (GOLD, BTC, EUR/USD, GBP/USD, DOWJONES, USD/RUB и другие) Вы найдете в видео-статье ниже: