🏃 Черная пятница наступила. Получите скидку до 55% на InvestingPro!Купить со скидкой

4 способа заработать на росте цен на золото до $3000

Опубликовано 17.07.2024, 13:27
XAU/USD
-
BAC
-
KGC
-
WPM
-
NEM
-
DX
-
GC
-
MCO
-
GOLD
-
AEM
-
FNV
-
GDX
-
RING
-
MIRU00000PUS
-
GDMTR
-
  • Согласно прогнозу Bank of America (NYSE:BAC), цены на золото в ближайшие полтора года могут достигнуть уровня $3000.
  • Цены уже растут, приближаясь к новым рекордным максимумам.
  • Мы поговорим сегодня о четырех инвестиционных стратегиях (включая ETF и отдельные акции), которые помогут вам заработать на этой возможности.
  • Оформите подписку на InvestingPro! Летняя распродажа уже началась!

Цены на золото обычно активнее всего растут в период с ноября по февраль, но на дворе пока только июль, а этот драгоценный металл уже приближается к новым рекордным максимумам.

Несмотря на то, что Китай приостановил покупки золота, аналитики Bank of America по-прежнему настроены оптимистично и прогнозируют рост цен на металл до $3000 в ближайшие 12–18 месяцев.

Золото

Несколько катализаторов, вызвавших это ралли, остаются в силе и продолжают поддерживать «бычьи» настроения. К ним относятся следующие факторы:

  • Понижение процентных ставок. Инвесторы ждут понижения процентных ставок в сентябре и позднее.
  • Геополитическая нестабильность. Продолжающиеся конфликты на Украине и Ближнем Востоке остаются источниками неопределенности на рынках, побуждая инвесторов вкладываться в активы-убежища, в том числе в золото.
  • Диверсификация центробанков. Центральные банки из стратегических соображений добавляют золото в свои резервы, уменьшая зависимость от доллара. И если Китай недавно сделал паузу в покупках, то центробанки 20 других стран по-прежнему планируют увеличить свои золотые резервы, согласно докладу World Gold Council.
  • Повышение спроса. Рост потребления золота в Индии и Китае не думает замедляться. Индийские резервы находятся на максимальном уровне за последние два года, а увеличению спроса на золото в Китае способствует кризис на рынке недвижимости.

Инвесторы всегда могут приобрести само золото, но на его росте можно заработать и иначе.

Ниже мы расскажем о четырех способах извлечь максимальную выгоду из роста цен на этот металл через акции и ETF.

Интересные акции

1. Agnico Eagle Mines Limited

Акции Agnico Eagle Mines Limited (NYSE:AEM) открылись 9 мая по $66,67. Я тогда написал, что они могут достигнуть уровня $73,18, что они и сделали. На текущий момент бумаги торгуются возле отметки $75,95.

Agnico Eagle Mines
Agnico Eagle Mines — третья по величине золотодобывающая компания в мире, которая увеличивала свои запасы три последних года подряд. Ее добывающие операции в основном сосредоточены в Канаде, но компания также ведет деятельность в Финляндии, Австралии и Мексике.

Agnico Eagle Mines выплачивает дивиденды 32 года подряд, дивидендная доходность составляет 2,14%.

Компания отчиталась о сильных результатах за первый квартал: выручка превысила $1,8 млрд, а объемы добычи золота достигли 880 тыс. унций. Маржа валовой прибыли в 56,32% подчеркивает, что компания эффективно управляет своими издержками относительно выручки.

Свои свежие квартальные результаты компания опубликует 31 июля. Как ожидается, она сообщит об увеличении прибыли на акцию на 79,76% и выручки на 22,25%.

Агентство Moody's (NYSE:MCO) недавно повысило кредитный рейтинг Agnico Eagle Mines до «Ваа1», что отражает ее возросшую финансовую стабильность.

Средний рыночный таргет составляет $78,35.

2. Wheaton Precious Metals

Акции Wheaton Precious Metals (NYSE:WPM) на торгах 9 мая стоили $54,82. Я тогда отметил, что они могут вырасти до $59,10. Бумаги достигли этой цели и с тех пор поднялись до $60,03.

Wheaton Precious Metals
Компания была ранее известна как Silver Wheaton, свое нынешнее название она получила в 2017 году. Wheaton Precious базируется в Канаде и занимается продажей золота и других драгоценных металлов; год основания — 2004.

Компания выплачивает дивиденды уже 14 лет подряд, дивидендная доходность составляет 1,05%.

По итогам первого квартала операционный денежный поток Wheaton Precious составил $220 млн, а чистая прибыль превысила $160 млн. Эти сильные результаты подчеркивают операционную эффективность компании.

Свои свежие квартальные результаты Wheaton Precious опубликует 7 августа.

Средний рыночный таргет составляет $65,69.

Интересные ETF

1. VanEck Gold Miners ETF

Биржевой фонд VanEck Gold Miners ETF (NYSE:GDX), запущенный 15 мая 2006 года, отслеживает индекс NYSE Arca Gold Miners, состоящий из акций золотодобывающих компаний.

ETF VanEck Gold Miners
Чистые годовые издержки инвестирования составляют 0,51%. Дивидендная доходность достигает 1,38%, годовые выплаты за период с 2021 года колеблются в диапазоне от $0,48 до $0,53 на акцию.

Это очень ликвидный ETF с 30-дневным средним объемом торговли выше 20 млн акций.

Его доходность за последние пять лет достигает 7,19%, за последний год — 15,30%. Фонд инвестирует в 54 компании, причем на долю топ-10 приходится 60% активов. Основные компоненты включают:

  • Newmont Goldcorp (NYSE:NEM)
  • Agnico Eagle Mines
  • Barrick Gold (NYSE:GOLD)
  • Wheaton Precious Metals
  • Franco-Nevada Corporation (NYSE:FNV)

2. iShares MSCI Global Gold Miners ETF

В состав биржевого фонда iShares MSCI Global Gold Miners ETF (NASDAQ:RING), запущенного в январе 2012 года, входят акции связанных с золотом компаний.

ETF IShares MSCI Global Gold Miners
Объем активов достигает $508,9 млн, а чистые издержки инвестирования составляют 0,39% в год (это один из самых дешевых ETF сектора).

Акционеры раз в полгода получают дивиденд в размере $0,19, доходность составляет 1,26%.

Средний дневной объем торговли за последние 20 торговых дней достиг 107 525 акций.

На долю трех крупнейших компонентов приходится более 45% активов, на долю топ-10 — 73,34% активов. В число главных компонентов входят следующие компании:

  • Newmont
  • Agnico Eagle Mines
  • Barrick Gold
  • Kinross Gold Corp (NYSE:KGC)

***

Надоело следить за тем, как акулы рынка зарабатывают прибыль, пока вы отсиживаетесь в стороне?

Получите доступ к секретному оружию Уолл-стрит — отбору акций с использованием ИИ — благодаря ProPicks, революционному инструменту InvestingPro на базе технологий искусственного интеллекта.

У нас отличная новость!

Сейчас купить подписку на InvestingPro и InvestingPro+ стало еще выгоднее. Summer Sale в самом разгаре! Не упустите возможность присоединиться.

А с этим промокодом вы сэкономите еще больше — RUINVESTOR0124.

Не упустите свой шанс! Оформите подписку на InvestingPro сегодня и начинайте инвестировать по-новому!

Оформить подписку!

Дисклеймер: Эта статья была написана в информационных целях. Она не представляет собой запрос, предложение, совет, консультацию или рекомендацию об инвестировании, поэтому она не преследует цель побудить читателя к покупке активов. Не забывайте о том, что любой актив оценивается исходя из различных параметров и подвержен существенным рискам читатель должен сам принимать решения об инвестировании и брать на себя сопряженные с ними риски.

Последние комментарии по инструменту

Загрузка следующей статьи…
Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.
*Meta (Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ. Facebook и Instagram являются её продуктами.)