- Согласно прогнозу Bank of America (NYSE:BAC), цены на золото в ближайшие полтора года могут достигнуть уровня $3000.
- Цены уже растут, приближаясь к новым рекордным максимумам.
- Мы поговорим сегодня о четырех инвестиционных стратегиях (включая ETF и отдельные акции), которые помогут вам заработать на этой возможности.
- Оформите подписку на InvestingPro! Летняя распродажа уже началась!
Цены на золото обычно активнее всего растут в период с ноября по февраль, но на дворе пока только июль, а этот драгоценный металл уже приближается к новым рекордным максимумам.
Несмотря на то, что Китай приостановил покупки золота, аналитики Bank of America по-прежнему настроены оптимистично и прогнозируют рост цен на металл до $3000 в ближайшие 12–18 месяцев.
Несколько катализаторов, вызвавших это ралли, остаются в силе и продолжают поддерживать «бычьи» настроения. К ним относятся следующие факторы:
- Понижение процентных ставок. Инвесторы ждут понижения процентных ставок в сентябре и позднее.
- Геополитическая нестабильность. Продолжающиеся конфликты на Украине и Ближнем Востоке остаются источниками неопределенности на рынках, побуждая инвесторов вкладываться в активы-убежища, в том числе в золото.
- Диверсификация центробанков. Центральные банки из стратегических соображений добавляют золото в свои резервы, уменьшая зависимость от доллара. И если Китай недавно сделал паузу в покупках, то центробанки 20 других стран по-прежнему планируют увеличить свои золотые резервы, согласно докладу World Gold Council.
- Повышение спроса. Рост потребления золота в Индии и Китае не думает замедляться. Индийские резервы находятся на максимальном уровне за последние два года, а увеличению спроса на золото в Китае способствует кризис на рынке недвижимости.
Инвесторы всегда могут приобрести само золото, но на его росте можно заработать и иначе.
Ниже мы расскажем о четырех способах извлечь максимальную выгоду из роста цен на этот металл через акции и ETF.
Интересные акции
1. Agnico Eagle Mines Limited
Акции Agnico Eagle Mines Limited (NYSE:AEM) открылись 9 мая по $66,67. Я тогда написал, что они могут достигнуть уровня $73,18, что они и сделали. На текущий момент бумаги торгуются возле отметки $75,95.
Agnico Eagle Mines — третья по величине золотодобывающая компания в мире, которая увеличивала свои запасы три последних года подряд. Ее добывающие операции в основном сосредоточены в Канаде, но компания также ведет деятельность в Финляндии, Австралии и Мексике.
Agnico Eagle Mines выплачивает дивиденды 32 года подряд, дивидендная доходность составляет 2,14%.
Компания отчиталась о сильных результатах за первый квартал: выручка превысила $1,8 млрд, а объемы добычи золота достигли 880 тыс. унций. Маржа валовой прибыли в 56,32% подчеркивает, что компания эффективно управляет своими издержками относительно выручки.
Свои свежие квартальные результаты компания опубликует 31 июля. Как ожидается, она сообщит об увеличении прибыли на акцию на 79,76% и выручки на 22,25%.
Агентство Moody's (NYSE:MCO) недавно повысило кредитный рейтинг Agnico Eagle Mines до «Ваа1», что отражает ее возросшую финансовую стабильность.
Средний рыночный таргет составляет $78,35.
2. Wheaton Precious Metals
Акции Wheaton Precious Metals (NYSE:WPM) на торгах 9 мая стоили $54,82. Я тогда отметил, что они могут вырасти до $59,10. Бумаги достигли этой цели и с тех пор поднялись до $60,03.
Компания была ранее известна как Silver Wheaton, свое нынешнее название она получила в 2017 году. Wheaton Precious базируется в Канаде и занимается продажей золота и других драгоценных металлов; год основания — 2004.
Компания выплачивает дивиденды уже 14 лет подряд, дивидендная доходность составляет 1,05%.
По итогам первого квартала операционный денежный поток Wheaton Precious составил $220 млн, а чистая прибыль превысила $160 млн. Эти сильные результаты подчеркивают операционную эффективность компании.
Свои свежие квартальные результаты Wheaton Precious опубликует 7 августа.
Средний рыночный таргет составляет $65,69.
Интересные ETF
1. VanEck Gold Miners ETF
Биржевой фонд VanEck Gold Miners ETF (NYSE:GDX), запущенный 15 мая 2006 года, отслеживает индекс NYSE Arca Gold Miners, состоящий из акций золотодобывающих компаний.
Чистые годовые издержки инвестирования составляют 0,51%. Дивидендная доходность достигает 1,38%, годовые выплаты за период с 2021 года колеблются в диапазоне от $0,48 до $0,53 на акцию.
Это очень ликвидный ETF с 30-дневным средним объемом торговли выше 20 млн акций.
Его доходность за последние пять лет достигает 7,19%, за последний год — 15,30%. Фонд инвестирует в 54 компании, причем на долю топ-10 приходится 60% активов. Основные компоненты включают:
- Newmont Goldcorp (NYSE:NEM)
- Agnico Eagle Mines
- Barrick Gold (NYSE:GOLD)
- Wheaton Precious Metals
- Franco-Nevada Corporation (NYSE:FNV)
2. iShares MSCI Global Gold Miners ETF
В состав биржевого фонда iShares MSCI Global Gold Miners ETF (NASDAQ:RING), запущенного в январе 2012 года, входят акции связанных с золотом компаний.
Объем активов достигает $508,9 млн, а чистые издержки инвестирования составляют 0,39% в год (это один из самых дешевых ETF сектора).
Акционеры раз в полгода получают дивиденд в размере $0,19, доходность составляет 1,26%.
Средний дневной объем торговли за последние 20 торговых дней достиг 107 525 акций.
На долю трех крупнейших компонентов приходится более 45% активов, на долю топ-10 — 73,34% активов. В число главных компонентов входят следующие компании:
- Newmont
- Agnico Eagle Mines
- Barrick Gold
- Kinross Gold Corp (NYSE:KGC)
***
Надоело следить за тем, как акулы рынка зарабатывают прибыль, пока вы отсиживаетесь в стороне?
Получите доступ к секретному оружию Уолл-стрит — отбору акций с использованием ИИ — благодаря ProPicks, революционному инструменту InvestingPro на базе технологий искусственного интеллекта.
У нас отличная новость!
Сейчас купить подписку на InvestingPro и InvestingPro+ стало еще выгоднее. Summer Sale в самом разгаре! Не упустите возможность присоединиться.
А с этим промокодом вы сэкономите еще больше — RUINVESTOR0124.
Не упустите свой шанс! Оформите подписку на InvestingPro сегодня и начинайте инвестировать по-новому!
Дисклеймер: Эта статья была написана в информационных целях. Она не представляет собой запрос, предложение, совет, консультацию или рекомендацию об инвестировании, поэтому она не преследует цель побудить читателя к покупке активов. Не забывайте о том, что любой актив оценивается исходя из различных параметров и подвержен существенным рискам читатель должен сам принимать решения об инвестировании и брать на себя сопряженные с ними риски.