Акции роста привлекательны для многих инвесторов, поскольку финансовый рост выше среднего помогает этим акциям легко привлекать внимание рынка и приносить исключительную прибыль. Но найти акции роста, которые могут раскрыть свой истинный потенциал, может быть непростой задачей.
По своей природе эти акции несут в себе риск и волатильность выше среднего. Более того, если история роста компании закончилась или близится к концу, покупка её бумаг может привести к значительным потерям.
Выходящий за рамки традиционных атрибутов роста и анализирующий реальные перспективы роста компаний индекс акций роста Zacks, в настоящее время рекомендует Colgate-Palmolive (NYSE: CL) к покупке как одну из таких бумаг. Эта компания не только имеет благоприятный показатель роста, но и имеет наивысший рейтинг Zacks.
Исследования показывают, что акции, несущие лучшие характеристики роста, постоянно опережают рынок. И доходность ещё выше для акций, которые обладают комбинацией оценки роста A или B, а также рейтинга Zacks №1 (активная покупка) или №2 (покупка).
Хотя существует множество причин, по которым акции этого производителя потребительских товаров являются сейчас отличным выбором для роста, ниже можно выделить три наиболее важных фактора:
Рост доходов
Вероятно, нет ничего важнее роста прибыли, поскольку рост уровня прибыли — это то, чего хотят большинство инвесторов. Для инвесторов в рост двузначный рост прибыли является весьма предпочтительным, поскольку он часто воспринимается как признак сильных перспектив (и роста цен на акции) рассматриваемой компании.
Хотя исторический темп роста EPS для Colgate-Palmolive составляет 2,9%, инвесторам следует сосредоточиться на прогнозируемом росте. Ожидается, что EPS компании вырастет на 11,1% в этом году, что превзойдёт средний показатель по отрасли, который предполагает рост EPS на 7,6%.
Впечатляющий коэффициент использования активов
Инвесторы в рост часто упускают из виду коэффициент использования активов, также известный как отношение продаж к общим активам (S/TA), но это важная характеристика реальных акций роста. Этот показатель показывает, насколько эффективно фирма использует свои активы для генерации продаж.
Сейчас у Colgate-Palmolive коэффициент S/TA составляет 1,21, что означает, что компания получает $1,21 продаж на каждый доллар активов. Сравнивая это со средним показателем по отрасли 0,95, можно сказать, что компания стала ещё более эффективной.
Хотя уровень эффективности в создании продаж имеет большое значение, не менее важен и рост продаж компании. И Colgate-Palmolive также хорошо позиционирована с точки зрения роста продаж. Ожидается, что продажи компании вырастут на 3,9% в этом году по сравнению со средним показателем по отрасли в 2%.
Пересмотр прогнозов многообещающих доходов
Помимо метрик, описанных выше, инвесторам следует учитывать тенденцию в пересмотре оценок прибыли. Положительная тенденция здесь является плюсом. Эмпирические исследования показывают, что существует сильная корреляция между тенденциями в пересмотре оценок прибыли и краткосрочными движениями цен акций.
Прогнозы доходов Colgate-Palmolive на текущий год пересматриваются в сторону повышения. Консенсус-оценка Zacks на текущий год за последний месяц выросла на 0,5%.
Является ли компания Colgate-Palmolive Company лучшей акцией на рынке чистящих средств для инвестирования прямо сейчас?
По состоянию на второй квартал текущего года 52 хедж-фонда держат бумаги компании Colgate-Palmolive.
Colgate-Palmolive Company была основана в 1806 году. Своё нынешнее название обрела в 1956 году. Компания производит и продаёт различные продукты для рынков личной гигиены и ухода за домом и работает в двух сегментах: Oral, Personal и Home Care, а также Pet Nutrition. Сегмент Oral, Personal и Home Care продаёт чистящие средства по всему миру, управляемые географически в пяти сегментах, включая Северную Америку, Европу, Латинскую Америку, Африку/Евразию и Азиатско-Тихоокеанский регион. Эти продукты продаются оптовикам, традиционным и электронным розничным продавцам, дистрибьюторам, стоматологам и специалистам по здоровью кожи.
Продукция компании продается под несколькими известными торговыми марками, включая Colgate, Palmolive, Irish Spring, Sorriso, Protex, Meridol, Axion, Sanex и несколькими другими. Компания Colgate-Palmolive Company стремится обеспечить постоянный рост совокупной прибыли и обеспечивает сбалансированный органический рост продаж во всех шести подразделениях и четырёх категориях. Она делает это за счёт сочетания роста объемов и цен.
Она обновила свою инновационную модель, инвестировала в маркетинговые расходы, использовала свою глобальную силу в ценовых категориях, масштабируя новые возможности по всей организации, чтобы стимулировать здоровье бренда и повысить проникновение в домохозяйства. Ранним успехом этой стратегии является возвращение компании к среднему одноцифровому росту объема во втором квартале.
Компания Colgate-Palmolive Company также использует данные и аналитические инструменты, включая ИИ, для отслеживания эффективности этих мероприятий и оптимизации возврата на свои возросшие расходы. Благодаря эффективному сочетанию постоянного успеха компании в стратегии управления ростом доходов и возросшего проникновения, она планирует обеспечить последовательный, сбалансированный рост выручки. Colgate-Palmolive Company лидирует на рынке США по производству зубных паст, которые продаются также в сотнях государств мира. Филиалы компании есть в более, чем 200 странах.
Colgate-Palmolive Company, начала существенно превосходить другие компании к концу прошлого года, поскольку динамика роста, маржи и доли рынка начала меняться в лучшую сторону, и эта динамика сохранилась с начала года, поскольку акции значительно превзошли группу основных компаний с высокой капитализацией. Фундаментальный рост был обусловлен сочетанием здорового органического роста (с положительными объёмами), хорошим ростом валовой маржи и сильными реинвестиционными расходами, поддерживающими рост доли рынка и будущий рост.
В настоящее время компания Colgate-Palmolive Company занимает 2-е место среди 8 лучших акций чистящих средств для покупки прямо сейчас.
Итог
Хотя пересмотр общей оценки прибыли позволил компании Colgate-Palmolive занять второе место в рейтинге Zacks, сама компания получила оценку роста B на основе ряда факторов, включая те, которые перечислены выше.
Такое сочетание указывает на то, что Colgate-Palmolive является потенциально превосходным игроком и надёжным выбором для инвесторов в рост.
Аналитики Уолл-стрит прогнозируют, что в ближайший год акции компании вырастут на 30,9% — до $121 (по сравнению с текущей ценой акций в $92,44), что означает, что они видят потенциал роста в покупке Colgate-Palmolive даже в краткосрочной перспективе.
Ближайшей среднесрочной целью CL выступает двухмесячный перехай на уровне $109,30 (+1685 пунктов).
По теханализу наиболее оптимальным выглядит сценарий выкупа просадки после отскока цены от ближайшей сильной поддержки в районе ценового уровня $86.
По своей природе эти акции несут в себе риск и волатильность выше среднего. Более того, если история роста компании закончилась или близится к концу, покупка её бумаг может привести к значительным потерям.
Выходящий за рамки традиционных атрибутов роста и анализирующий реальные перспективы роста компаний индекс акций роста Zacks, в настоящее время рекомендует Colgate-Palmolive (NYSE: CL) к покупке как одну из таких бумаг. Эта компания не только имеет благоприятный показатель роста, но и имеет наивысший рейтинг Zacks.
Исследования показывают, что акции, несущие лучшие характеристики роста, постоянно опережают рынок. И доходность ещё выше для акций, которые обладают комбинацией оценки роста A или B, а также рейтинга Zacks №1 (активная покупка) или №2 (покупка).
Хотя существует множество причин, по которым акции этого производителя потребительских товаров являются сейчас отличным выбором для роста, ниже можно выделить три наиболее важных фактора:
Рост доходов
Вероятно, нет ничего важнее роста прибыли, поскольку рост уровня прибыли — это то, чего хотят большинство инвесторов. Для инвесторов в рост двузначный рост прибыли является весьма предпочтительным, поскольку он часто воспринимается как признак сильных перспектив (и роста цен на акции) рассматриваемой компании.
Хотя исторический темп роста EPS для Colgate-Palmolive составляет 2,9%, инвесторам следует сосредоточиться на прогнозируемом росте. Ожидается, что EPS компании вырастет на 11,1% в этом году, что превзойдёт средний показатель по отрасли, который предполагает рост EPS на 7,6%.
Впечатляющий коэффициент использования активов
Инвесторы в рост часто упускают из виду коэффициент использования активов, также известный как отношение продаж к общим активам (S/TA), но это важная характеристика реальных акций роста. Этот показатель показывает, насколько эффективно фирма использует свои активы для генерации продаж.
Сейчас у Colgate-Palmolive коэффициент S/TA составляет 1,21, что означает, что компания получает $1,21 продаж на каждый доллар активов. Сравнивая это со средним показателем по отрасли 0,95, можно сказать, что компания стала ещё более эффективной.
Хотя уровень эффективности в создании продаж имеет большое значение, не менее важен и рост продаж компании. И Colgate-Palmolive также хорошо позиционирована с точки зрения роста продаж. Ожидается, что продажи компании вырастут на 3,9% в этом году по сравнению со средним показателем по отрасли в 2%.
Пересмотр прогнозов многообещающих доходов
Помимо метрик, описанных выше, инвесторам следует учитывать тенденцию в пересмотре оценок прибыли. Положительная тенденция здесь является плюсом. Эмпирические исследования показывают, что существует сильная корреляция между тенденциями в пересмотре оценок прибыли и краткосрочными движениями цен акций.
Прогнозы доходов Colgate-Palmolive на текущий год пересматриваются в сторону повышения. Консенсус-оценка Zacks на текущий год за последний месяц выросла на 0,5%.
Является ли компания Colgate-Palmolive Company лучшей акцией на рынке чистящих средств для инвестирования прямо сейчас?
По состоянию на второй квартал текущего года 52 хедж-фонда держат бумаги компании Colgate-Palmolive.
Colgate-Palmolive Company была основана в 1806 году. Своё нынешнее название обрела в 1956 году. Компания производит и продаёт различные продукты для рынков личной гигиены и ухода за домом и работает в двух сегментах: Oral, Personal и Home Care, а также Pet Nutrition. Сегмент Oral, Personal и Home Care продаёт чистящие средства по всему миру, управляемые географически в пяти сегментах, включая Северную Америку, Европу, Латинскую Америку, Африку/Евразию и Азиатско-Тихоокеанский регион. Эти продукты продаются оптовикам, традиционным и электронным розничным продавцам, дистрибьюторам, стоматологам и специалистам по здоровью кожи.
Продукция компании продается под несколькими известными торговыми марками, включая Colgate, Palmolive, Irish Spring, Sorriso, Protex, Meridol, Axion, Sanex и несколькими другими. Компания Colgate-Palmolive Company стремится обеспечить постоянный рост совокупной прибыли и обеспечивает сбалансированный органический рост продаж во всех шести подразделениях и четырёх категориях. Она делает это за счёт сочетания роста объемов и цен.
Она обновила свою инновационную модель, инвестировала в маркетинговые расходы, использовала свою глобальную силу в ценовых категориях, масштабируя новые возможности по всей организации, чтобы стимулировать здоровье бренда и повысить проникновение в домохозяйства. Ранним успехом этой стратегии является возвращение компании к среднему одноцифровому росту объема во втором квартале.
Компания Colgate-Palmolive Company также использует данные и аналитические инструменты, включая ИИ, для отслеживания эффективности этих мероприятий и оптимизации возврата на свои возросшие расходы. Благодаря эффективному сочетанию постоянного успеха компании в стратегии управления ростом доходов и возросшего проникновения, она планирует обеспечить последовательный, сбалансированный рост выручки. Colgate-Palmolive Company лидирует на рынке США по производству зубных паст, которые продаются также в сотнях государств мира. Филиалы компании есть в более, чем 200 странах.
Colgate-Palmolive Company, начала существенно превосходить другие компании к концу прошлого года, поскольку динамика роста, маржи и доли рынка начала меняться в лучшую сторону, и эта динамика сохранилась с начала года, поскольку акции значительно превзошли группу основных компаний с высокой капитализацией. Фундаментальный рост был обусловлен сочетанием здорового органического роста (с положительными объёмами), хорошим ростом валовой маржи и сильными реинвестиционными расходами, поддерживающими рост доли рынка и будущий рост.
В настоящее время компания Colgate-Palmolive Company занимает 2-е место среди 8 лучших акций чистящих средств для покупки прямо сейчас.
Итог
Хотя пересмотр общей оценки прибыли позволил компании Colgate-Palmolive занять второе место в рейтинге Zacks, сама компания получила оценку роста B на основе ряда факторов, включая те, которые перечислены выше.
Такое сочетание указывает на то, что Colgate-Palmolive является потенциально превосходным игроком и надёжным выбором для инвесторов в рост.
Аналитики Уолл-стрит прогнозируют, что в ближайший год акции компании вырастут на 30,9% — до $121 (по сравнению с текущей ценой акций в $92,44), что означает, что они видят потенциал роста в покупке Colgate-Palmolive даже в краткосрочной перспективе.
Ближайшей среднесрочной целью CL выступает двухмесячный перехай на уровне $109,30 (+1685 пунктов).
По теханализу наиболее оптимальным выглядит сценарий выкупа просадки после отскока цены от ближайшей сильной поддержки в районе ценового уровня $86.