Casey’s General Stores умеренно позитивно отчиталась за квартал

Опубликовано 12.03.2025, 16:38

Ретейлер Caseys General Stores Inc (NASDAQ:CASY) (CASY) отчитался за третий квартал финансового года ростом совокупной выручки на 17,2% г/г, до $3,9 млрд, при консенсусе $3,76 млрд. Внутренние клиентские продажи увеличились до $1,4 млрд (+15,2% г/г), сопоставимые продажи повысились на 3,7% г/г. Продажи топлива в натуральном выражении выросли на 20% г/г, до 830 млн галлонов. EBITDA повысилась на 11% г/г, до $242 млн, с маржей 6,2%. Чистая прибыль достигла $87 млн. EPS оказалась равна $2,33 при среднерыночных ожиданиях $2,03. Количество торговых точек с начала года выросло на 235 (8,8%) и достигло 2 893.

Прогноз менеджмента компании на 2025 финансовый год предполагает повышение EBITDA на 11% при росте сопоставимых продаж на 3–5%, капзатратах около $500 млн и операционной марже на уровне предыдущего года. Планируется открыть 270 магазинов.

Падение котировок CASY приостановилось после выхода неплохого отчета. Среднее значение целевой цены по ним находится немного выше предыдущего максимума, однако по основным мультипликаторам компания, на наш взгляд, оценивается относительно дорого: P/FCF составляет 36, а Р/В равняется 4 при низкой рентабельности. Не исключаем снижения акции в район $360, который выглядит привлекательно для покупок.
Акции CASY не входят в наше покрытие, мы не даем по ним рекомендации.

Последние комментарии по инструменту

Загрузка следующей статьи…
Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.
*Meta (Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ. Facebook и Instagram являются её продуктами.)