Детальный анализ валютной пары AUD/USD

Детальный анализ валютной пары AUD/USD на основе фундаментальных и технических факторов, с прогнозом на 6 и 12 месяцев. Анализ проводится с учетом текущей даты — 23 апреля 2025 года, 07:14 EDT.

Фундаментальный анализ
Фундаментальный анализ включает оценку экономических показателей Австралии и США, влияющих на курс AUD/USD.

Экономические показатели Австралии
Инфляция: По данным Австралийского бюро статистики (ABS), годовая инфляция в феврале 2025 года составила 2,4%, что соответствует целевому диапазону РБА 2-3% (Australia Inflation).
Процентная ставка: РБА оставила базовую ставку на уровне 4,1% на последнем заседании в марте 2025 года, сигнализируя о возможных будущих сокращениях (RBA Rate).
Рост ВВП: В четвертом квартале 2024 года ВВП вырос на 0,6% квартал-к-кварталу, с прогнозом на 2025 год в диапазоне 1,6-2% (Australia GDP, Vanguard Forecast).
Уровень безработицы: В марте 2025 года уровень безработицы составил 4,1%, что указывает на стабильный, но охлаждающийся рынок труда (Australia Unemployment).
Торговый баланс и сырьевые товары: Австралия сильно зависит от экспорта железной руды, угля и золота. Прогнозы указывают на снижение цен на железную руду до $99/т в 2025 году и угля, что может ослабить AUD (Iron Ore Forecast, Coal Forecast). Однако золото может подорожать, с прогнозами до $3100/унцию к концу 2025 года (Gold Forecast).

Экономические показатели США
Инфляция: По данным Министерства труда США, годовая инфляция в марте 2025 года составила 2,4%, что соответствует ожиданиям ФРС (US Inflation Rates).
Процентная ставка: ФРС поддерживает целевой диапазон ставки 4,25-4,50% после последнего заседания в марте 2025 года, с возможными сокращениями позже в году (Fed Rate).
Рост ВВП: В четвертом квартале 2024 года ВВП вырос на 2,4%, но прогнозы на 2025 год варьируются от 0,3% в первом квартале до 2,6% за год из-за влияния тарифов (US GDP, Deloitte Forecast).
Уровень безработицы: В марте 2025 года уровень безработицы составил 4,2%, что указывает на стабильный рынок труда (US Unemployment).
Политические факторы: Политика Трампа, включая тарифы, может укрепить USD, создавая давление на AUD/USD из-за ожидаемого роста инфляции и экономического роста в США (IG International).

Сравнительный анализ
Оба региона имеют схожие показатели инфляции и безработицы, но разница в процентных ставках (4,1% в Австралии против 4,25-4,50% в США) может поддерживать USD. Снижение цен на сырьевые товары, особенно железную руду и уголь, негативно влияет на AUD, тогда как золото может частично компенсировать это. Торговые войны и геополитическая нестабильность усиливают неопределенность.

Технический анализ
Технический анализ основан на текущих данных и включает оценку трендов, уровней поддержки и сопротивления, а также индикаторов.

Текущая цена: На 23 апреля 2025 года AUD/USD торгуется около 0,6407, с краткосрочным бычьим уклоном, так как пара остается выше 9-дневной EMA, а RSI (14-дневный) держится выше 50 (FXStreet Analysis).
Уровни: Сопротивление на 0,6439 (4-месячный максимум) и 0,6515 (5-месячный максимум), поддержка на 0,6350 (9-дневная EMA) и 0,6295 (50-дневная EMA). Прорыв выше 0,6439 может привести к росту, но падение ниже 0,6295 может указывать на более глубокие потери до 0,5914 (FXStreet Analysis).
Индикаторы: Осцилляторы и скользящие средние нейтральны, с рейтингами "покупка" на сегодня, "нейтрально" на 1 неделю и "продажа" на 1 месяц (TradingView).
Долгосрочный тренд: Технические индикаторы указывают на возможное снижение в среднесрочной перспективе, что соответствует фундаментальным рискам.
Прогноз на 6 и 12 месяцев
На основе фундаментального и технического анализа, прогноз следующий:

6 месяцев: Ожидается диапазон 0,60-0,65, с центральной оценкой около 0,62, учитывая давление на AUD из-за сырьевых товаров и возможного укрепления USD.
12 месяцев: Диапазон 0,58-0,68, с центральной оценкой около 0,62, в зависимости от развития экономических условий, включая торговые войны и монетарную политику.
Аналитические прогнозы варьируются: Long Forecast предсказывает рост до 0,701 к декабрю 2025, но другие источники, такие как Bank of Sydney, указывают на риск падения ниже 0,60 в первой половине 2025 года (Long Forecast, Bank of Sydney).

Рекомендация
Учитывая риски снижения AUD/USD из-за фундаментальных факторов (падение цен на сырьевые товары, укрепление USD) и смешанные технические сигналы, рекомендуется подождать с покупкой. Лучше дождаться более выгодных точек входа или рассмотреть стратегии хеджирования, такие как опционы или фьючерсы, для управления рисками.


Заключение
Анализ показывает, что AUD/USD сталкивается с рисками снижения в 2025 году из-за фундаментальных факторов, таких как падение цен на сырьевые товары и укрепление USD. Технические индикаторы подтверждают краткосрочный бычий уклон, но долгосрочные перспективы неопределенны. Рекомендуется подождать с покупкой и следить за развитием событий, особенно за монетарной политикой и торговыми отношениями.


*Эта информация не является инвестиционной рекомендацией. Упомянутые здесь финансовые инструменты или сделки могут не подходить вам по вашему финансовому положению, целям инвестирования, уровню риска и ожидаемому доходу. Моя инвестиционная идея не гарантирует защиту от возможных убытков, которые вы можете понести, если будете совершать сделки или инвестировать в упомянутые здесь финансовые инструменты*