Торговые рекомендации
Sell по-рынку. Stop-Loss 0.7420. Take-Profit 0.7375, 0.7315, 0.7290, 0.7200, 0.7140
Buy Stop 0.7420. Stop-Loss 0.7370. Take-Profit 0.7445, 0.7510, 0.7600
Технический анализ
На фоне резкого укрепления американского доллара на валютном рынке пара AUD/USD пробила важный уровень поддержки 0.7510 (ЕМА200 на дневном графике, ЕМА50 на недельном графике) и остается в рамках нисходящего канала на дневном графике. Нижняя граница канала проходит ниже отметки 0.7315 (ноябрьские минимумы).
Несмотря на восходящую коррекцию и текущий рост, пара AUD/USD остается под давлением ниже ключевых уровней 0.7510, 0.7445 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к волне снижения пары с июля 2014 года). Пробой уровня сопротивления 0.7445 может спровоцировать дальнейший рост пары AUD/USD к уровню 0.7510 (ЕМА200 на дневном графике). В случае дальнейшего роста и закрепления выше уровня 0.7510 повысится вероятность продолжения роста пары к уровням 0.7700, 0.7775, 0.7820 (уровень Фибоначчи 38,2% и апрельские максимумы), 0.7960 (ЕМА144 на недельном графике), 0.8130 (уровень Фибоначчи 50,0% и ЕМА200 на недельном графике).
В случае же возобновления снижения и прорыва уровня 0.7315 ближайшей целью станет уровень 0.7140 (майские минимумы). Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном, месячном графиках находятся на стороне продавцов.
Пробой двух ключевых уровней поддержки 0.7510, 0.7445 может знаменовать окончание восходящей коррекции к волне снижения пары с июля 2014 года. Достигнутые же минимумы в данной волне находятся вблизи уровня 0.6835.
Уровни поддержки: 0.7375, 0.7315, 0.7290, 0.7200, 0.7140
Уровни сопротивления: 0.7445, 0.7510, 0.7600, 0.7700, 0.7750, 0.7820
Обзор и динамика
Новый месяц доллар США начинает на негативной территории. Вероятность повышения процентной ставки в США на заседании ФРС 13-14 декабря, по всей видимости, уже учтена в котировках американского доллара. И теперь участники рынка ожидают публикации завтра данных по рынку труда в США, среди которых - количество новых рабочих мест (Non-Farm PayRolls), созданных вне с/х сектора экономики США (прогноз 175 000, на 14 000 больше, чем в октябре), а также данные по уровню безработицы в США, средняя почасовая заработная плата.
Президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер сказала в среду, что повышение процентных ставок стало бы "разумным шагом", который обеспечил бы продолжение роста экономики. «Риски для макроэкономической и финансовой стабильности со временем усилятся, если мы не примем надлежащих мер», - сказала Местер.
Вчера вышли весьма позитивные макро данные из США. Доллар укрепился после выхода сильных американских отчётов ADP и PMI Чикаго, оказавшихся лучше ожиданий. Личные доходы в США также выросли (0,6% против 0,4% по прогнозу). Тем не менее, сегодня доллар США корректируется, снижаясь на валютном рынке.
Вышедшие сегодня позитивные данные из Китая поддержали валюты азиатско-тихоокеанского региона, в том числе австралийский доллар. Китай – крупнейший и важнейший торгово-экономический партнер Австралии и покупатель ее сырьевых товаров, в том числе железной руды, сжиженного газа. В ноябре официальный индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственного сектора Китая вырос до 51,7 с 51,2 в октябре. Четыре месяца подряд индекс превышает значение 50, что указывает на рост активности. Официальный PMI для непроизводственной сферы Китая, также опубликованный в четверг, в ноябре поднялся до 54,7 с 54,0 в октябре, превысив прогноз.
В четверг австралийский доллар снизился на фоне резкого роста доллара США и доходности казначейских облигаций после решения основных нефтедобывающих стран сократить добычу. Вышедшие в четверг данные Австралии по расходам потребителей и инвестициям компаний также оказались слабыми.
Пара AUD/USD растет с открытия сегодняшнего торгового дня, в том числе и на фоне коррекции американского доллара. Заседание Комитета по денежно-кредитной политике Резервного банка Австралии состоится во вторник 6 декабря. Участники рынка ожидают, что РБА оставит ставку без изменений, на уровне 1,5%. И это также поддержит австралийскую валюту.
Тем не менее, в ближайшие месяцы австралийский доллар может оказаться под давлением со стороны внешнеторговой напряженности между Китаем и США. Как известно, новый президент США Дональд Трамп призвал повысить импортную пошлину для китайских товаров при их ввозе в США. Китай уже пригрозил ответными мерами. В то же время укрепление американского доллара, по всей видимости, продолжится, что будет негативно отражаться на паре AUD/USD в среднесрочной перспективе.
*представленный материал выражает личную точку зрения автора и не является прямым руководством к проведению торговых операций
