Торговые рекомендации
Sell по-рынку. Stop-Loss 55.10. Take-Profit 54.00, 53.70, 53.00, 52.25, 51.10, 50.70, 50.00
Buy Stop 55.10. Stop-Loss 54.60. Take-Profit 55.30, 55.75, 57.50, 58.00, 60.00, 61.00, 62.00
Обзор и динамика
Как сообщил вчера Американский институт нефти (API), запасы сырой нефти за прошлую неделю значительно повысились (на 14,2 млн баррелей). Выросли также запасы бензина и дистиллятов.
Цена на нефть снизилась еще на 0,5 доллара после публикации этих данных. Всего за два дня с начала недели нефть сорта Brent потеряла в цене более двух долларов и торгуется в начале сегодняшней европейской сессии вблизи отметки 54.80 долларов за баррель.
На динамику нефти оказывает влияние рост запасов нефти в США и нарастающие объемы добычи в стране. Так, согласно представленной в минувшую пятницу компанией Baker Hughes информации, количество активных буровых установок в США за последнюю неделю вновь выросло и составило 583 единицы против 566 единиц неделей ранее. Число установок нарастает с июня уже несколько месяцев подряд после того, как цены на нефть превысили уровень 40 долларов за баррель (примерный уровень рентабельности нефтедобычи в США).
Сегодня Минэнерго США в 15:30 (GMT) представит официальные данные по запасам нефти в стране. На прошлой неделе запасы нефти выросли на 6,466 млн баррелей. Если запасы вырастут, по данным от Минэнерго США, то, вероятнее всего, цены на нефть продолжат снижаться.
Несмотря на усилия и договорённости ОПЕК о снижении уровня добычи нефти, цена на нефть остановила рост вблизи уровня 57.50. Тем не менее, число длинных позиций по нефти достигло рекордных уровней. Инвесторы по-прежнему ставят на дальнейший рост нефтяных цен. После того, как в ноябре прошлого года ОПЕК и другие крупные нефтедобывающие страны обязались сократить добычу почти на 2%, цены на нефть резко выросли, примерно на 15-20% с уровней, наблюдавшихся до сделки ОПЕК.
Если обязанности по сокращению добычи будут выполняться в полном объеме, то ко второму полугодию может появиться дефицит предложения в размере 900 000 баррелей в день, как считают некоторые экономисты. Пока что наблюдается готовность следовать обязательствам по сокращению добычи. В ОПЕК заявили, что страны-члены договоренности о сокращении добычи уже сократили совокупную нефтедобычу на 1,5 млн баррелей в день (примерно 80% от обещанного в рамках сделки объема).
Однако рост цен на нефть может сдерживаться растущим объемом нефтедобычи в США, а также укрепляющимся долларом, если ФРС все же начнет обещанное повышение процентной ставки.
Технический анализ
Открыв сегодняшний торговый день гэпом вниз, цена на нефть подрастает в конце азиатской и начале европейской сессии. Цена пробила важный уровень поддержки 55.30 (ЕМА200 на 4-часовом графике), а индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном графиках развернулись на короткие позиции.
На дневном графике образовался новый нисходящий канала с нижней границей, проходящей вблизи уровня поддержки 53.00 (июньские и октябрьские максимумы). Возврат цены ниже уровня 53.00 может стать критическим для восходящего тренда и повысить риски дальнейшего снижения к уровню 50.70 (ЕМА200 на дневном графике и уровень Фибоначчи 61,8% коррекции к снижению с уровня 65.30 с июня 2015 года к абсолютным минимумам 2016 года вблизи отметки 27.00).
Пробой уровня 50.70 может отменить восходящий тренд цены на нефть сорта Brent. Тем не менее, на рынке нефти все же присутствует позитивный настрой инвесторов и надежды на дальнейший рост нефтяных цен.
На недельном графике цена остается в рамках восходящего канала. Возврат цены выше уровня 57.50 (недавние локальные максимумы) усилит позитивную динамику. Тогда в среднесрочной перспективе вероятно возобновление восходящего движения цены к отметке 62.00 (ЕМА144 на месячном графике). Для начала реализации такого сценария цене необходимо закрепиться выше уровня 55.75 (ЕМА200 на недельном графике).
Уровни поддержки: 53.70, 53.00, 52.25, 51.10, 50.70, 50.00
Уровни сопротивления: 55.30, 55.75, 57.50, 58.00, 60.00, 61.00, 62.00
*представленный материал выражает личную точку зрения автора и не является прямым руководством к проведению торговых операций