Торговые рекомендации
Sell Stop 55.60. Stop-Loss 56.80. Take-Profit 54.90, 54.40, 54.00, 53.70, 53.00, 52.25, 50.70, 50.00
Buy Stop 56.80. Stop-Loss 55.60. Take-Profit 57.30, 58.00, 59.00, 60.00, 61.00
Обзор и динамика
Несмотря на рост запасов нефти в США, цены на нефть остаются стабильными и склонны к дальнейшему росту на фоне соблюдения достигнутых в ОПЕК договоренностей о сокращении добычи. Как сообщили в среду в Управлении энергетической информации США, запасы нефти в этой стране за последнюю неделю выросли на 2,84 млн баррелей, причем рост наблюдается уже третью неделю подряд. Трейдеры нефтяного рынка проигнорировали очередное увеличение запасов нефти в США, продолжая позитивно оценивать перспективы сокращения нефтедобычи странами ОПЕК.
Напомним, что в конце прошлого года ОПЕК и 11 стран вне картеля договорились о коллективном сокращении добычи нефти, чтобы снизить мировое предложение нефти примерно на 2%. После заключения сделки ОПЕК цены на нефть выросли примерно на 20%. Похоже, что страны-участники договоренности пока что соблюдают квоты по добыче. ОПЕК также демонстрирует готовность следовать обязательствам по сокращению добычи. Это оказывает поддержку нефтяному рынку. В понедельник министр нефти Ирака сообщил о снижении добычи на 180 000 баррелей в день. А в ОПЕК заявили, что страны-члены договоренности о сокращении добычи уже сократили совокупную нефтедобычу на 1,5 млн баррелей в день. Это эквивалентно почти 80% от обещанного в рамках сделки объема.
Фьючерсы на нефть Brent на ICE Futures подорожали в четверг на 2,11% до 56.24 доллара за баррель. Цена-спот на нефть сорта Brent на закрытии торговой сессии в четверг зафиксирована на отметке 56.30 долларов за баррель.
Тем не менее, несмотря на усилия, предпринимаемые ОПЕК, рост нефтедобычи и запасов нефти в США, а также потенциал к росту доллара в ближайшие месяцы и до конца года будет сдерживать рост нефтяных цен. Также сохраняется скептицизм некоторых аналитиков нефтяного рынка в отношении того, что ОПЕК полностью будет придерживаться договоренности о сокращении добычи, учитывая несоблюдение установленных квот в прошлом. Данные по добыче ОПЕК за январь будут опубликованы 13 февраля.
А сегодня ждем данных от нефтесервисной американской компании Baker Hughes об изменении количества буровых установок в США за последнюю неделю. Данные публикуются в 18:00 (GMT).
Добыча нефти в США восстанавливается, о чем свидетельствует уже многонедельный рост числа активных буровых нефтяных установок в США. Их число составляет уже 551 единицу. В прошлую пятницу в компании Baker Hughes сообщили о росте числа буровых установок в США за последнюю неделю на 29 единиц, и это стало самым сильным показателем за почти четыре года. Число установок нарастает с июня уже несколько месяцев подряд после того, как цены на нефть превысили уровень 40 долларов за баррель (это, по разным оценкам, примерный уровень рентабельности нефтедобычи, в том числе сланцевой нефти, в США). Инвесторы внимательно следят за буровой активностью и уровнем добычи в США. Высокие цены могут еще более подстегнуть рост буровых установок и добычу в этой стране, что может также ограничить ралли цен на нефть.
Технический анализ
Индикаторы OsMA и Стохастик на дневном графике не дают четких сигналов. А вот на 1-часовом, 4-часовом и недельном графиках индикаторы развернулись на короткие позиции. В случае пробоя ближайших уровней поддержки 55.70 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 54.90 (ЕМА200 на 4-часовом графике) снижение может ускориться. Ближайшая цель вероятного снижения – уровень 53.00 (ЕМА144 на недельном графике и максимумы июня, октября, минимумы декабря).
Критическим для нового восходящего тренда может стать возврат цены ниже уровня 53.00. Возврат цены ниже зоны уровней 51.10, 50.70 повысит риски дальнейшего снижения к ключевому уровню поддержки 50.00 (ЕМА200 на дневном графике), пробой которого может отменить восходящий тренд.
Тем не менее, на недельном графике цена остается в рамках восходящего канала выше уровня поддержки 55.70 (ЕМА200). Возврат цены на нефть сорта Brent выше уровня 57.30 (недавние локальные максимумы) вернет ей позитивную динамику. Тогда в среднесрочной перспективе вероятно движение цены к отметке 62.00 (ЕМА144, ЕМА200 на месячном графике).
Уровни поддержки: 55.70, 54.90, 53.70, 53.00, 52.25, 51.10, 50.70, 50.00
Уровни сопротивления: 57.30, 58.00, 60.00, 61.00, 62.00
