ГАЗ – ежедневный обзор

Текущая цена (NGH2)
2.607 $/mmBtu (-1.14% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)

Средняя цена за месяц (NGH2)
2.566 $/mmBtu

Доминирующий тренд
Боковой

Комментарии по рынку
Мартовский фьючерс на природный газ (NGH2) в середине недели ушел в минус.
Ранее фьючерс отыграл новость о решении российского «Газпрома» понизить на 10% цены на газ для европейских потребителей.
Холодная погода в Европе должна способствовать некоторому подъему фьючерса, однако рост, очевидно, тормозит информация, что европейские страны не дополучают «голубого топлива» от российского газового монополиста. Ранее в США стоимость натурального газа упала до минимума за 10 лет, что связано с добычей сланцевого газа. С 2005 года газ снизился в цене на 85% по расчетам Bloomberg, что неблагоприятно для крупных нефтяных компаний, направивших на разработку месторождений большие суммы, но позитивно для сектора тяжелой промышленности в США.
Запасы природного газа в США по состоянию на 10 февраля снизились на 78 млрд кубометров, до 2.888 трлн куб. м.

Дневная динамика цен на газ (NGH2)



Техническая картина торгов фьючерсом на газ  (NGH2)
Среднесрочный тренд повышательный. Текущая цель движения – тест понижательного уровня сопротивления на 2.70 $/mmBtu с разворотом на 2.50 $/mmBtu.

Графический анализ
Котировки оформили разворотную комбинацию японских свеч «бычье поглощение» до уровня 2.70 $/mmBtu с ориентиром дальнейших продаж.  Долгосрочный понижательный уровень поддержки, ставший уровнем сопротивления, проходит через диапазон 2.70-2.90 $/mmBtu. Первый уровень поддержки был пробит ранее на уровне 2.50 $/mmBtu. Важен окончательный  разворот котировок выше уровня  2.20 $/mmBtu для подтверждения  покупок.

Волновой анализ
Отмечаем развитие понижательного цикла в рамках первой волны от  уровня 3.95 $/mmBtu до уровня 3.30 $/mmBtu.
Вторая коррекционная волна действовала до уровня 3.65 $/mmBtu.
Отмечем реализацию третьей понижательной волны с проходом уровня 3.30 $/mmBtu с ориентиром продаж до уровня 3.05 $/mmBtu.
Четвертая коррекционная волна протестировала уровень 3.20 $/mmBtu.
Пятая понижательная волна нацелена на уровень 2.90 $/mmBtu.
Шестая повышательная волна реализовала тест уровня 3.10 $/mmBtu.
Седьмая волна продаж пробила уровень 2.90 $/mmBtu и протестировала уровень 2.20 $/mmBtu.
Отмечаем начало нового повышательного волнового цикла в рамках отскока от уровня 2.20 $/mmBtu с первым ориентиром на 2.80 $/mmBtu.
Отмечаем коррекцию от указанного уровня сопротивления с тестом уровня 2.35 $/mmBtu.
Третья волна продемонстрировала рост котировок с тестом уровня 2.70 $/mmBtu.
Ожидаем коррекцию к уровню 2.50 $/mmBtu.

Анализ по индикаторам
Ключевые скользящие средние индикатора Ишимоку составляют бычье пересечение,  при этом быстрая скользящая средняя смотрит горизонтально, медленная – горизонтально – признак коррекции среднесрочного тренда.
Индикатор MACD сигнализирует о торговле в положительной области.  С графиком цен образована бычья конвергенция – признак покупок. Ключевые скользящие средние индикатора находятся в «бычьем» пересечении, отражая сохранение повышательного импульса.
Осциллятор сигнализирует о развороте из зоны перекупленности – сигнал открыть короткие позиции в рамках отскока значения индикатора от зоны экстремумов (80 пунктов и выше).