ЗОЛОТО – ежедневный обзор

Текущая цена (GCJ2)
1755.5 $/тройскую унцию (-0.32% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)

Средняя цена за месяц (GCJ2)
1735.2 $/тройскую унцию

Доминирующий тренд
Растущий

Комментарии по рынку
Апрельский фьючерс на золото (GCJ2) сегодня корректируется.
Ранее фьючерс позитивно реагировал на решения Еврогруппы по Греции, сегодня же инвесторы не столь оптимистичны, что и отражается на ценах.
В Китае в январе-ноябре 2011 года производство золота увеличилось на 4.85%, до 323.36 т (10.4 млн унций) по сравнению со схожим периодом 2010 года. При этом по итогам ноября прошлого года производство золота укрепилось на 2.7% г/г. Отметим, что страна сохраняет звание лидера по добыче золота с 2007 года.
По прогнозам HSBC, в 2012 году цены на золото сократятся, также как и в 2013-м, продолжая тем самым негативную тенденцию четвертого квартала 2011 года. В Morgan Stanley настроены более оптимистично: там ожидают увидеть укрепление цены в этом году на 17%.

Дневная динамика цен на золото (GCJ2)


Техническая картина торгов фьючерсами на золото (GCJ2)
Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения – восстановление от уровня 1700  $/тройскую унцию до уровня 1765 $/тройскую унцию.
 
Графический анализ
Котировки оформили разворотную комбинацию японских свеч «бычье поглощение» от уровня 1715 $/тройскую унцию. Уровнем поддержки выступает уровень 1700 $/тройскую унцию. Текущая зона сопротивления проходит через диапазон 1750-1765 $/тройскую унцию. Уровень 1765 $/тройскую унцию выступает правой частью графической фигуры «двойная вершина», что оказывает поддержку медведям для реализации разворота вниз. В случае ретеста вершины на 1765 $/тройскую унцию медвежий сигнал усилится, но при проходе данной отметки необходимо будет дождаться новых сигналов разворота вниз.

Волновой анализ
Согласно волновой теории Элиота, рассмотрим текущий повышательный волновой цикл:
Первая повышательная волна протестировала уровень 1635 пунктов.
Вторая коррекционная волна понизила котировки до уровня поддержки 1600 $/тройскую унцию.
Третья растущая волна протестировала уровень 1765 $/тройскую унцию.
Четвертая коррекционная волна протестировала уровень 1700 $/тройскую унцию.
Пятая повышательная волна нацелена на тест уровня 1765 $/тройскую унцию.
Прогнозируем реализацию нового понижательного волнового цикла от уровня 1765 $/тройскую унцию с ориентиром снижения до отметки 1700 $/тройскую унцию.

Анализ по индикаторам
Индикатор Bollinger Bands сигнализирует о среднесрочной повышательной тенденции в рамках разворота от нижней границы динамического канала на 1700 $/тройскую унцию.
Индикатор MACD. Отмечаем значение индикатора в отрицательной области. Снижение объемов по индикатору в красной зоне при росте цен на фьючерс – «медвежья конвергенция» – признак приоритета продаж. Между скользящими средними индикатора наблюдается «медвежье» пересечение.
Осциллятор вошел в зону перекупленности (80 пунктов и выше). Скользящие средние демонстрируют бычье пересечение. В данной ситуации рекомендуем держать длинные позиции до выхода из зоны экстремумов (80 пунктов и выше).