ЗОЛОТО – ежедневный обзор. Фьючерс на золото в финале недели стабилен

Текущая цена (GCM2)
1642.7 $/тройскую унцию (-0.03% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)

Средняя цена за месяц (GCM2)
1655.5 $/тройскую унцию

Доминирующий тренд
Растущий

Комментарии по рынку
Июньский фьючерс на золото (GCM2) в пятницу сохраняет стабильность.
Внешний фон сегодня нейтрален.
Рынок золота, между тем, в ближайшее время может столкнуться с рисками, которые уведут цены вниз: в частности, речь идет о понижении спроса на драгметалл в глобальном масштабе.
А именно – в Индии спрос на золото остается небольшим, учитывая приближение значимого для населения праздника, Акшая Трития, когда индийцы, следуя традиции, дарят друг другу украшения из золота. При этом обращает на себя внимание тот факт, что в Индии большим спросом пользуются украшения из золота с драгоценными камнями – то есть те, где процент содержания драгметалла ниже.
Кстати, Индия, крупнейший в мире потребитель золота, по итогам марта сократила импорт.

Дневная динамика цен на золото (GCM2)


 
Источник: Strategy Runner

Техническая картина торгов фьючерсами на золото (GCM2)
Среднесрочный тренд понижательный на этапе коррекции, текущая цель движения – тест уровня поддержки на1640 $/тройскую унцию, консолидация  и дальнейшее повышение до уровня 1685 $/тройскую.
 
Графический анализ
Котировки оформили разворотную комбинацию японских свеч «медвежье поглощение» от уровня 1680 $/тройскую унцию. Прогнозируем отскок котировок от  уровня 1640 $/тройскую унцию, где проходит проторгованная зона поддержки.

Волновой анализ
Согласно волновой теории Элиота, рассмотрим последний понижательный цикл от уровня 1800 $/тройскую унцию.
Первая волна снижения действовала до уровня 1660 $/тройскую унцию.
Вторая коррекционная волна показала тест уровня 17250 $/тройскую унцию.
Третья волна продаж продавила котировки до уровня 1640 $/тройскую унцию.
Четвертая волна отметилась тестом уровня 1675 $/тройскую унцию.
Пятая волна продаж зафиксировала минимум на уровне 1630 $/тройскую унцию.
Шестая волна роста разогнала котировки от уровня 1630 до уровня 1690 $/тройскую унцию.
Седьмая волна продаж продемонстрировала тест уровня 1610 $/тройскую унцию.
Отмечаем начало нового повышательного тренда, образованного от уровня 1610 $/тройскую унцию.
Первая волна показала максимум на 1680 $/тройскую унцию.
Вторая волна нацелена на тест уровня 1640 $/тройскую унцию.
 
Анализ по индикаторам
Индикатор Bollinger Bands сигнализирует о реализации среднесрочной повышательной тенденции в рамках разворота от нижней границы динамического канала на 1610 $/тройскую унцию.
Индикатор MACD. Отмечаем переход значения индикатора в положительную область. Рост  уровня объемов по индикатору в зеленой зоне при восстановлении цен на фьючерс – «бычья конвергенция» – признак приоритета покупок. Между скользящими средними индикатора наблюдается «бычье» пересечение.
Осциллятор вышел из зоны перепроданности (20 пунктов и ниже). Скользящие средние демонстрируют бычье пересечение. В данной ситуации рекомендуем держать длинные позиции в рамках выхода из зоны экстремумов (20 пунктов и ниже).

Вывод: предыдущая цель снижения реализована на уровне 1640 $/тройскую унцию. Рекомендуем длинные позиции с ориентиром на 1685 $/тройскую унцию.