Во вчерашней статье я писал о нефти, и главным вопросом дня был «что нас ждет дальше: всего лишь откат или начало большего движения?». Ответ мы получили быстрее, чем ожидалось. Сегодня я покажу, как правильно и объективно анализировать график, мои мысли по ходу развития событий. Анализировать буду 15-минутный график за 18-19 мая.
Перед тем, как мы начнем разбирать график, нужно понимать большую картину (контекст), в которой мы оперируем. Цена выросла от $44 до $49.50 за неделю, потому в любой момент мог бы последовать откат, но открывать позиции вниз без подтверждения от цены категорично не рекомендуется.
- 18 мая цена стояла в рендже под сопротивлением предыдущего дня $49.26. И под конец дня случился пробой, что однозначно является бычьим сигналом.
- Ложный пробой. Цена не смогла удержаться и продолжить рост. В данный момент, после того как случился ложный пробой, настроения у трейдера должны быть нейтрально-медвежьими. Два сценария: 1) цена продолжит консолидироваться в рендже $48.70-$49.30; 2) цена пойдет тестировать поддержку, а там мы уже должны заново измерять настроения.
- Цена подошла достаточно агрессивно (быстро и волатильно) к уровню поддержки $48.70 (скорее, пробой, чем отскок). После пробоя поддержки настроения сменяются от нейтрально-негативных на негативные. Цена в этот день закрывается возле своего дна, что говорит о слабости. Один из основных сценариев на следующий день – продолжение падения (отмечаем ключевую точку – дно $48.31).
- После ретеста уровня 48.70, который теперь работает как сопротивление, цена упала и пробила дно предыдущего дня 48.31. Здесь нужно открывать либо добавлять к шортовой позиции. Риск за уже проверенное сопротивление $70.
- Цена красиво падала все время после нашего входа, скользящие 8/21 контролировали это падение. Потому нашим сигналом на покрытие будет пробой линии тренда в районе $47.90. Возможно также частичное покрытие, а на оставшуюся часть позиции стоп перевести в безубыток.
- После агрессивного возврата к точке входа, цена снова вернулась выше предыдущего дна. Таким образом, сформировалась разворотная, бычья свечка. Здесь настроения нейтрально-позитивные.
- Но после того как цена вернулась выше ключевого уровня $48.70, настроения окончательно сменяются на растущие.
И так, за два с половиной дня, настроения сменились как минимум 4 раза. От позитивных до нейтрально-негативных, потом на негативные, потом снова на нейтрально-позитивные и в конце концов на позитивные.
У вас как у трейдера должны быть свои инструменты для оценки настроений рынка плюс сценарии ваших действий (торговый план). Когда открыть позицию, где добавить или скинуть, а где закрыть (в плюсе или минусе).
Напоследок скажу, что на дневном графике нефти покупателям снова удалось удержать цену выше 8 ЕМА несмотря на весь негативный фон. Вот почему я доверяю цене намного больше, чем аналитикам из уважаемых банков. Теперь у нас есть сопротивление $49.56, при пробое которого увидим ускорение цены наверх. Если в последующие несколько дней цена не пробьет этот уровень, то, скорее всего, мы будем консолидироваться в диапазоне $47.26-$49.56, а дальше посмотрим.
Андрей Берг, Гильдия мастеров риска