МЕДЬ – ежедневный обзор. Фьючерс на медь вернулся в минус

Текущая биржевая цена (CPU2)
345.80 (-1.31% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)

Средняя цена за месяц (CPU2)
345.05

Доминирующий тренд
Боковой

Комментарии по рынку
Торги для сентябрьского фьючерса (CPU2) в среду ушли в минус.
Инструмент реагирует на итоги первого дня выступлений главы ФРС США Бернанке в Конгрессе – хотя монетарный политик и сообщил о том, что Федрезерв готов в случае необходимости предпринимать дополнительные меры по стимулированию, ни сроков, ни методик обозначено не было.
По расчетам ICSG, International Copper Study Group, по итогам первого квартала текущего года мировой дефицит меди составил 273 тыс. т и был во многом спровоцирован потребностями китайской стороны – для сравнения, за аналогичный период годом ранее показатель составил всего 13 тыс. т.
От дальнейшей просадки цены на «красный металл» удерживают ожидании инвесторов по поводу того, что мировые экономики, включая Китай, в ближайшем будущем начнут дополнительно стимулировать свои системы, чтобы избежать более сильного падения.
Согласно мнению экономистов Bank of America Merrill Lynch, средняя цена «красного металла» в 2012 году составит $2076/т, в 2013-2014 годах – $1500/т. Этот прогноз существенно слабее предыдущих.

Дневная динамика цен на медь (CPU2)


Источник: Strategy Runner

Техническая картина торгов фьючерсами на медь (CPU2)
Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель – отскок вниз от уровня сопротивления на 355.00 центов/фунт.

Графический анализ
Текущий уровень поддержки проходит через отметку 340.00 центов/фунт, а уровень сопротивления на 355.00 центов/фунт. Котировки находятся в рамках повышательного паттерна «восходящий флаг».

Волновой анализ
Отмечаем выражение повышательного волнового цикла:
Первая волна действовала от уровня 325.00 центов/фунт до уровня 347.00 центов/фунт
Вторая коррекционная волна опустила котировки до уровня 327.00 центов/фунт
Третья волна покупок обеспечила тест уровня 355.00 центов/фунт.
Четвертая коррекционная волна протестировала отметку 340.00 центов/фунт.
Текущая повышательная волна нацелена на тест уровня 355.00 центов/фунт.

Анализ по индикаторам
Согласно показаниям индикатора Ишимоку, фьючерс на медь находится в рамках среднесрочного повышательного тренда. Ключевые средние находятся в «бычьем пересечении» и смотрят синхронно: быстрая – горизонтально, медленная – горизонтально, что является признаком коррекции или будущей смены тренда.
Индикатор MACD находится в положительной области, ключевые средние индикатора образовали «бычьем» пересечение. В настоящий момент покупки сменились продажами, о чем свидетельствует динамика цен и сам индикатор – «бычья дивергенция» – признак ослабления покупок и появления продаж.
Осциллятор стохастик. Согласно показаниям индикатора, значение индикатора вышло из зоны перекупленности (80 пунктов и выше) – рекомендуем спекулятивные продажи в рамках выхода из зоны экстремумов.

Вывод: предыдущая цель покупок реализована на уровне 350.00 центов/фунт, прогнозируем становление нового понижательного движения.