МЕДЬ – ежедневный обзор. Фьючерс на медь вышел в едва заметный плюс

Текущая биржевая цена (CPU2)
331.30 (+0.15% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)

Средняя цена за месяц (CPU2)
335.50

Доминирующий тренд
Боковой

Комментарии по рынку
Торги для сентябрьского фьючерса (CPU2) в финале недели проходят в вялом плюсе.
Вероятно, сегодняшний символический рост можно рассматривать как попытку отскока после серии продаж.
По расчетам ICSG, International Copper Study Group, по итогам первого квартала текущего года мировой дефицит меди составил 273 тыс. т и был во многом спровоцирован потребностями китайской стороны – для сравнения, за аналогичный период годом ранее показатель составил всего 13 тыс. т.
Согласно мнению экономистов Bank of America Merrill Lynch, средняя цена «красного металла» в 2012 году составит $2076/т, в 2013-2014 годах – $1500/т. Этот прогноз существенно слабее предыдущих. Однако если Китай предложит новый пакет стимулирующих методов, сектор меди ждет определенный подъем.

Дневная динамика цен на медь (CPU2)

Техническая картина торгов фьючерсами на медь (CPU2)
Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель – консолидация после теста повышательного уровня поддержки на 330.00 центов/фунт.

Графический анализ
Текущий уровень поддержки проходит через отметку 330.00 центов/фунт, а уровень сопротивления на 355.00 центов/фунт. Котировки остаются в рамках паттерна «сходящийся клин», выход из которого не определен.

Волновой анализ
Отмечаем выражение повышательного волнового цикла:
Первая волна действовала от уровня 325.00 центов/фунт до уровня 347.00 центов/фунт
Вторая коррекционная волна опустила котировки до уровня 327.00 центов/фунт
Третья волна покупок обеспечила тест уровня 355.00 центов/фунт.
Четвертая коррекционная волна протестировала отметку 340.00 центов/фунт.
Пятая повышательная волна нацелена на тест уровня 355.00 центов/фунт.
Прогнозируем выражение нового понижательного волнового цикла от уровня 355.00 центов/фунт.
Первая волна продаж достигла уровня 335.00 центов/фунт.
Вторая коррекционная волна нацелена на тест уровня 345.00 центов/фунт.
Третья волна продаж показала тест уровня 330.00 центов/фунт.

Анализ по индикаторам
Согласно показаниям индикатора Ишимоку, фьючерс на медь находится в рамках среднесрочного понижательного тренда. Ключевые средние находятся в «медвежьем пересечении» и смотрят синхронно: быстрая – горизонтально, медленная – горизонтально, что является признаком коррекции или будущей смены тренда.
Индикатор MACD перешел в отрицательную область значений, ключевые средние индикатора образовали «медвежье» пересечение. В настоящий момент покупки сменились продажами, о чем свидетельствует динамика цен и сам индикатор – «медвежья конвергенция» – признак усиления продаж.
Осциллятор стохастик. Согласно показаниям индикатора, значение индикатора вошло в зону перепроданности (20 пунктов и ниже) – рекомендуем спекулятивные продажи до выхода из зоны экстремумов.

Вывод: текущая цель продаж на 330.00 центов/фунт реализована, прогнозируем далее пробой данного уровня.