МЕДЬ – ежедневный обзор. Фьючерс на медь остается в мрачном настроении

Текущая биржевая цена (CPU2)
335.40 (-1.64% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)

Средняя цена за месяц (CPU2)
343.80

Доминирующий тренд
Боковой

Комментарии по рынку
Торги для сентябрьского фьючерса (CPU2) в понедельник остаются в отрицательной зоне.
Инвесторы обеспокоились рыночными слухами о том, что статданные по Китаю не соответствуют реальному положению дел в экономике. Сегодня появился новый повод для сомнений: представитель Народного банка Китая Сунн Гоцин полагает, что в текущем квартале китайская экономика может замедлиться до 7.4% против уровня второго квартала на отметке 7.6%.
Согласно мнению экономистов Bank of America Merrill Lynch, средняя цена «красного металла» в 2012 году составит $2076/т, в 2013-2014 годах – $1500/т. Этот прогноз существенно слабее предыдущих.
По расчетам ICSG, International Copper Study Group, по итогам первого квартала текущего года мировой дефицит меди составил 273 тыс. т и был во многом спровоцирован потребностями китайской стороны – для сравнения, за аналогичный период годом ранее показатель составил всего 13 тыс. т.

Дневная динамика цен на медь (CPU2)


Источник: Strategy Runner

Техническая картина торгов фьючерсами на медь (CPU2)
Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель – разворот вниз после неудачной попытки теста уровня сопротивления на 355.00 центов/фунт.

Графический анализ
Текущий уровень поддержки проходит через отметку 340.00 центов/фунт, а уровень сопротивления на 355.00 центов/фунт. Котировки остаются в рамках повышательного паттерна «восходящий флаг».

Волновой анализ
Отмечаем выражение повышательного волнового цикла:
Первая волна действовала от уровня 325.00 центов/фунт до уровня 347.00 центов/фунт
Вторая коррекционная волна опустила котировки до уровня 327.00 центов/фунт
Третья волна покупок обеспечила тест уровня 355.00 центов/фунт.
Четвертая коррекционная волна протестировала отметку 340.00 центов/фунт.
Текущая повышательная волна нацелена на тест уровня 355.00 центов/фунт.

Анализ по индикаторам
Согласно показаниям индикатора Ишимоку, фьючерс на медь находится в рамках среднесрочного повышательного тренда. Ключевые средние находятся в «бычьем пересечении» и смотрят синхронно: быстрая – горизонтально, медленная – горизонтально, что является признаком коррекции или будущей смены тренда.
Индикатор MACD находится в положительной области, ключевые средние индикатора образовали «бычьем» пересечение. В настоящий момент покупки сменились продажами, о чем свидетельствует динамика цен и сам индикатор – «бычья дивергенция» – признак ослабления покупок и появления продаж.
Осциллятор стохастик. Согласно показаниям индикатора, значение индикатора вышло из зоны перекупленности (80 пунктов и выше) – рекомендуем спекулятивные продажи в рамках выхода из зоны экстремумов.

Вывод: предыдущая цель покупок реализована на уровне 350.00 центов/фунт, отмечаем смену роста в случаем сохранения уровня 355.00 центов/фунт, ожидаем становления нового понижательного движения.