МЕДЬ – ежедневный обзор. Фьючерс на медь торгуется в минусе

Текущая биржевая цена (CPU2)
340.20 (-0.27% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)

Средняя цена за месяц (CPU2)
339.50

Доминирующий тренд
Боковой

Комментарии по рынку
Торги для сентябрьского фьючерса (CPU2) ушли в минус.
Утренний блок новостей по Китаю, где PMI в июле оказался слабее ожиданий, и Южной Корее не способствует позитивным торгам.
По расчетам ICSG, International Copper Study Group, по итогам первого квартала текущего года мировой дефицит меди составил 273 тыс. т и был во многом спровоцирован потребностями китайской стороны – для сравнения, за аналогичный период годом ранее показатель составил всего 13 тыс. т.
Согласно мнению экономистов Bank of America Merrill Lynch, средняя цена «красного металла» в 2012 году составит $2076/т, в 2013-2014 годах – $1500/т. Этот прогноз существенно слабее предыдущих. Однако если Китай предложит новый пакет стимулирующих методов, сектор меди ждет определенный подъем.

Дневная динамика цен на медь (CPU2)


Источник: Deal Smart

Техническая картина торгов фьючерсами на медь (CPU2)
Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель – консолидация после теста повышательного уровня поддержки на 330.00 центов/фунт.

Графический анализ
Текущий уровень поддержки проходит через отметку 330.00 центов/фунт, а уровень сопротивления на 355.00 центов/фунт. Котировки остаются в рамках паттерна «сходящийся клин», выход из которого не определен.

Волновой анализ
Отмечаем выражение повышательного волнового цикла:
Первая волна действовала от уровня 325.00 центов/фунт до уровня 347.00 центов/фунт
Вторая коррекционная волна опустила котировки до уровня 327.00 центов/фунт
Третья волна покупок обеспечила тест уровня 355.00 центов/фунт.
Четвертая коррекционная волна протестировала отметку 340.00 центов/фунт.
Пятая повышательная волна нацелена на тест уровня 355.00 центов/фунт.
Прогнозируем выражение нового понижательного волнового цикла от уровня 355.00 центов/фунт.
Первая волна продаж достигла уровня 335.00 центов/фунт.
Вторая коррекционная волна нацелена на тест уровня 345.00 центов/фунт.

Анализ по индикаторам
Согласно показаниям индикатора Ишимоку, фьючерс на медь находится в рамках среднесрочного повышательного тренда. Ключевые средние находятся в «бычьем пересечении» и смотрят синхронно: быстрая – горизонтально, медленная – горизонтально, что является признаком коррекции или будущей смены тренда.
Индикатор MACD перешел в отрицательную область значений, ключевые средние индикатора образовали «медвежье» пересечение. В настоящий момент покупки сменились продажами, о чем свидетельствует динамика цен и сам индикатор – «бычья дивергенция» – признак ослабления покупок и появления продаж.
Осциллятор стохастик. Согласно показаниям индикатора, значение индикатора вышло из зоны перепроданности (20 пунктов и ниже) – рекомендуем спекулятивные покупки в рамках выхода из зоны экстремумов.

Вывод: текущая цель покупок на 345.00 центов/фунт реализована, прогнозируем далее пробой уровня 330.00 центов/фунт.