НЕФТЬ – ежедневный обзор

Текущая цена (CLJ2)
105.87 $/баррель (-0.08% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)

Средняя цена за месяц (CLJ2)
103.06 $/баррель

Доминирующий тренд
Долгосрочный растущий

Комментарии по рынку
Апрельский фьючерс на нефть (CLJ2) теряет позиции в середине недели.
Фьючерс понижается после скачка к майским максимумам.
При этом внешняя опора для фьючерса все еще присутствует – Иран в начале недели частично прекратил экспорт нефти в Европу. Согласно цитирующим представителя министерства нефтяной промышленности страны Алирезу Никзада СМИ, ограничения коснулись Франции и Великобритании. На долю Парижа приходилось около 2% экспорта иранской нефти, на долю Лондона – порядка 1%.
МЭА снизило прогноз спроса на нефть на этот год – по мнению агентства, потребление «черного золота» в мире будет расти на 800 тыс. баррелей в сутки, что составит 89.9 млн баррелей в сутки (это на 300 тыс. баррелей ниже предыдущего прогноза). Прежде ОПЕК также понизила прогноз спроса на сырье на 2012 год – ожидания понижены на 120 тыс. баррелей в сутки.

Дневная динамика цен на нефть WTI (CLJ2)



Техническая картина торгов фьючерсами на нефть WTI (CLJ2)
Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения – установление нового максимума, а далее ожидаем увидеть продажи к уровню 103.50 $/баррель.

Графический анализ
Текущая комбинация японских свеч «бычье поглощение» реализовала свое повышательное действие от уровня 101.50 $/баррель. Котировки продолжили восстановление от уровня 95.50 $/баррель. Отмечаем пробой декабрьского максимума на 103.60 $/баррель с образованием «гэпа вверх» в моменте.

Волновой анализ
Текущий повышательный волновой канал действует от локального минимума на 95.50 $/баррель.
Первая цель роста проходит по уровню 100.00 $/баррель. Цель достигнута.
Отмечаем коррекцию котировок к уровню 98.00 $/баррель.
Третья растущая волна разогнала котировки до уровня 106.00 $/баррель.

Анализ по индикаторам
Согласно данным индикатора Bollinger Bands, реализован проход верхней границы канала на 102.50 $/баррель. Прогнозируем завершение  покупок и  разворот котировок до нижней границе канала.
Ключевые скользящие средние индикатора Ишимоку находятся в бычьем пересечении, при этом быстрая средняя смотрит повышательно, медленная – повышательно – признак развития тренда.
Индикатор MACD подтверждает приоритет позиций «быков», сглаженные объемы на период 9 сигнализируют о росте значения индикатора в положительной области. Скользящие средние находятся в «бычьем» пересечении. На графике фьючерс находится в состоянии «бычьей конвергенции» с уровнем цен при значении индикатора выше нулевого уровня – признак приоритета покупок.
Осциллятор сигнализирует о нахождении в зоне перекупленности. Наша рекомендация – держать длинные позиции до выхода значения индикатора из зоны экстремумов (80 пунктов и выше).