НЕФТЬ – ежедневный обзор. Фьючерс на нефть вышел в умеренный плюс

Текущая цена (CLU2)
88.57 $/баррель (+0.19% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)

Средняя цена за месяц (CLU2)
87.00 $/баррель

Доминирующий тренд
Долгосрочный растущий

Комментарии по рынку
Сентябрьский фьючерс на нефть (CLU2) немного подрастает.
Фьючерс на нефть сегодня днем умеренно укрепляется, во многом из-за введения Соединенными Штатами новых санкций против Ирана. Речь идет о новых шагах, усложняющих функционирование за рубежом ряда секторов экономики Ирана - в частности, нефтегазового и энергетического. Вероятно, осложнится работа и финансовых иранских структур при работе с экспортом. Санкции будут касаться, к слову, только тех структур, которые близки к вызывающей позиции самого государства.
Таким образом, США продолжают оказывать давление на исламскую республику с целью вынудить свернуть программу ядерного обогащения.
Однако вряд ли этот драйвер будет способствовать уверенному росту - из-за растущей добычи нефти в Саудовской Аравии рынок пока не ощущает недостатка предложения.

Дневная динамика цен на нефть WTI (CLU2)



Источник: Deal Smart

Техническая картина торгов фьючерсами на нефть WTI (CLU2)
Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения – реализация теста уровня поддержки на 88.00 $/баррель с его пробоем.

Графический анализ
Крайняя комбинация японских свеч «медвежья контратака» была образована на уровне 93.50 $/баррель – текущий значимый уровень сопротивления. Текущий уровень поддержки проходит через уровень 88.00 $/баррель, а значимая поддержка проходит по уровню 84.00 $/баррель.

Волновой анализ
Согласно теории волн Элиота, отмечаем реализацию повышательного волнового цикла от уровня 77.50 $/баррель.
Первая волна достигла отметки 81.00 $/баррель.
Вторая коррекционная волна протестировала уровень 77.50 $/баррель.
Третья волна роста показала тест уровня 89.00 $/баррель.
Четвертая коррекционная волна опустила котировки до отметки 83.50 $/баррель.
Пятая заключительная волна была ориентирована на тест уровня 94.00 $/баррель.
Прогнозируем становление нового понижательного волнового цикла.
Первая волна продаж достигла отметки 88.00 $/баррель.
Вторая коррекционная волна подняла котировки до уровня 90.00 $/баррель.
Третья понижательная волна ориентирована на пробой уровня 88.00 $/баррель с ориентиром на тест отметки 84.00 $/баррель.

Анализ по индикаторам
Согласно данным индикатора Bollinger Bands, отмечаем торговлю с выходом за верхнюю границу канала. Согласно правилам использования индикатора: после выхода за одну из границ канала стоит торговать разворотное движение до противоположной границы.
Ключевые скользящие средние индикатора Ишимоку находятся в бычьем пересечении, при этом быстрая средняя смотрит повышательно, медленная – горизонтально – признак сохранения тренда.
Индикатор MACD подтверждает слабость позиций «быков», сглаженные объемы на период 9 сигнализируют о снижении в положительной области. Скользящие средние находятся в «бычьем» пересечении. На графике фьючерс находится в состоянии «бычьей дивергенции» с уровнем цен при значении индикатора выше нулевого уровня – признак ослабления покупок и появления продаж.
Осциллятор сигнализирует о выходе из зоны перекупленности. Наша рекомендация короткие спекулятивные позиции в рамках выхода значения индикатора из зоны экстремумов (80 пунктов и выше).

Вывод: предыдущая цель длинных позиций на 93.00 $/баррель реализована, прогнозируем реализацию продаж до отметки 84.00 $/баррель.