НЕФТЬ – ежедневный обзор. Фьючерс на нефть ослаб на политических опасениях

Текущая цена (CLK2)
97.75 $/баррель (+0.62% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)

Средняя цена за месяц (CLK2)
102.60 $/баррель

Доминирующий тренд
Долгосрочный растущий

Комментарии по рынку
Июньский фьючерс на нефть (CLK2) все еще продают.
Поводом для продолжения массовых продаж фьючерса прежде стали итоги выборов во Франции и Греции: инвесторы опасаются, что теперь все усилия, которые ранее предпринимала Европа для финансовой стабилизации, сойдут на нет.
Согласно данным Минэнерго США, за неделю запасы нефти в стране выросли на 2.8 млн баррелей, до уровня 375.9 млн баррелей, что является максимумом с 1990 года.
При этом физические запасы нефти в Кушинге увеличились до отметки в 43 млн баррелей.
Накануне вышли данные, продемонстрировавшие, что запасы нефти в США за прошлую неделю выросли на 2,04 млн баррелей, что явилось пятым фактом повышения показателя из шести расчетных недель.

Дневная динамика цен на нефть WTI (CLK2)


 
Источник: Strategy Runner

Техническая картина торгов фьючерсами на нефть WTI (CLK2)
Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель движения –  понижательное движение с проходом уровня 100.00 $/баррель и выражением продаж до уровня 96.00 $/баррель. Прогнозируем тест уровня 100.00 $/баррель.

Графический анализ
Текущая разворотная комбинация японских свеч «три черных вороны» была образована на уровне 106.00 $/баррель. Текущий уровень поддержки проходит через уровень 96.00 $/баррель. Техническая цель роста в случае отскока расположена в диапазоне 100.00 $/баррель.

Волновой анализ
Отмечаем выражение понижательного волнового цикла с первой волной от уровня 110.50 до уровня 104.00 $/баррель.
Вторая коррекционная волна показала тест уровня 108.00 $/баррель.
Третья волна показала снижение до уровня 101.00 $/баррель.
Четвертая волна показала ретест уровня 106.00 $/баррель.
Пятая  волна роста достигла уровня 96.00 $/баррель.
Прогнозируем образование нового повышательного волнового цикла от уровня 96.00 $/баррель.

Анализ по индикаторам
Согласно данным индикатора Bollinger Bands, отмечаем торговлю с выходом за нижнюю границу канала   
Ключевые скользящие средние индикатора Ишимоку находятся в медвежьем пересечении, при этом быстрая средняя смотрит понижательно, медленная – горизонтально – признак выражения  тренда.
Индикатор MACD подтверждает силу позиций «медведей», сглаженные объемы на период 9 сигнализируют о падении  значения индикатора с переходом в отрицательную  область. Скользящие средние находятся в «медвежьем» пересечении. На графике фьючерс находится в состоянии «медвежьей конвергенции» с уровнем цен при значении индикатора ниже нулевого уровня – признак продолжения продаж.
Осциллятор сигнализирует о входе в зону перепроданности. Наша рекомендация – короткие спекулятивные позиции до выхода значения индикатора из зоны экстремумов (20 пунктов и ниже).

Вывод: текущая цель коротких позиций на 96.00 $/баррель реализована, прогнозируем разворот тенденции.