НЕФТЬ – ежедневный обзор. Фьючерс на нефть проседает

Текущая цена (CLK2)
94.45 $/баррель (-1.33% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)

Средняя цена за месяц (CLK2)
97.25 $/баррель

Доминирующий тренд
Долгосрочный растущий

Комментарии по рынку
Июньский фьючерс на нефть (CLK2) в понедельник опять падает.
Пока на рынках сохраняются опасения по поводу долгового кризиса в Европе, спрос на энергоносители теряет силу.
Внешний фон мрачен: рынок все так же сосредоточен на Греции, которая сохраняет в силе весь спектр политических рисков. Страна по-прежнему остается без парламента, который мог бы вернуться к конструктивным переговорам с ЕС по важнейшим финансовым вопросам.
Дополнительный негатив в сырье к сегодняшнему утру пришел со стороны Саудовской Аравии, где министр нефти ан-Нуэйми еще раз конкретизировал свою точку зрения, заявив, что сорт Brent должен стоить, при здоровом рыночном подходе, не более $100/баррель.
Минэнерго США накануне отчиталось о росте запасов нефти за неделю на 3.7 млн баррелей, до уровня 379.5 млн баррелей, что является максимумом с 1990 года.

Дневная динамика цен на нефть WTI (CLK2)
 
Источник: Strategy Runner

Техническая картина торгов фьючерсами на нефть WTI (CLK2)
Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель движения –  понижательное движение до уровня 95.00 $/баррель. Прогнозируем коррекционный рост и тест уровня 98.50 $/баррель.

Графический анализ
Текущая разворотная комбинация японских свеч «три черных вороны» была образована на уровне 106.00 $/баррель. Текущий уровень поддержки проходит через уровень 95.00 $/баррель. Техническая цель роста в случае отскока расположена в диапазоне 98.50 $/баррель.

Волновой анализ
Отмечаем выражение понижательного волнового цикла с первой волной от уровня 110.50 до уровня 104.00 $/баррель.
Вторая коррекционная волна показала тест уровня 108.00 $/баррель.
Третья волна показала снижение до уровня 101.00 $/баррель.
Четвертая волна показала ретест уровня 106.00 $/баррель.
Пятая  волна роста достигла уровня 95.00 $/баррель.
Прогнозируем образование нового повышательного волнового цикла от уровня 95.00 $/баррель.

Анализ по индикаторам
Согласно данным индикатора Bollinger Bands, отмечаем торговлю с выходом за нижнюю границу канала   
Ключевые скользящие средние индикатора Ишимоку находятся в медвежьем пересечении, при этом быстрая средняя смотрит горизонтально, медленная – горизонтально – признак коррекции или будущей смены тренда.
Индикатор MACD подтверждает силу позиций «медведей», сглаженные объемы на период 9 сигнализируют о падении  значения индикатора с переходом в отрицательную  область. Скользящие средние находятся в «медвежьем» пересечении. На графике фьючерс находится в состоянии «медвежьей конвергенции» с уровнем цен при значении индикатора ниже нулевого уровня – признак продолжения продаж.
Осциллятор сигнализирует о входе в зону перепроданности. Наша рекомендация – короткие спекулятивные позиции до выхода значения индикатора из зоны экстремумов (20 пунктов и ниже).

Вывод: текущая цель коротких позиций на 96.00 $/баррель реализована, прогнозируем разворот тенденции с тестом уровня 98.50 $/баррель.