НЕФТЬ – ежедневный обзор. Фьючерс на нефть торгуется в слабом плюсе

Текущая цена (CLK2)
103.10 $/баррель (+0.03% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)

Средняя цена за месяц (CLK2)
103.02 $/баррель

Доминирующий тренд
Долгосрочный растущий

Комментарии по рынку
Июньский фьючерс на нефть (CLK2) незначительно подрастает.
Небольшая восходящая динамика по фьючерсу наблюдается после трехдневной просадки на фоне некоторого понижения курса USD и завершения работы сегодня майского фьючерсного контракта на WTI.
При этом уже на будущей неделе нефтяные цены могут вернуться к просадке из-за опасений рынка по поводу экономики США (последняя статистика по рынку занятости оказалась ниже ожиданий) и ослабления напряженности игроков по вопросу ситуации в Иране.
Данные Минэнерго США свидетельствуют, что товарные запасы нефти на прошлой неделе выросли на 3.9 млн баррелей, до 369 млн баррелей, против прогноза роста на 1.8 млн баррелей.
По данным института API, товарные запасы нефти в США выросли на прошлой неделе на 3.4 млн баррелей.
Ранее управление EIA в США обнародовало обновленные прогнозы по мировому потреблению нефти и других видов топлива. Так, ожидается, что в 2012 году мир потребует нефти в объеме 88.81 млн баррелей в сутки, в 2013 году – 90.11 млн баррелей/сутки. Новые прогнозы на 150 и 220 тыс. баррелей/сутки соответственно ниже мартовского ресеча.

Дневная динамика цен на нефть WTI (CLK2)


 
Источник: Strategy Runner

Техническая картина торгов фьючерсами на нефть WTI (CLK2)
Среднесрочный тренд понижательный на этапе коррекции или разворота, текущая цель движения –  отскок от уровня 100.00 $/баррель к уровню 105.50 $/баррель.

Графический анализ
Текущая разворотная комбинация японских свеч «бычье поглощение» образована на уровне 102.00 $/баррель. Текущий уровень поддержки проходит через уровень 100.00 $/баррель. Техническая цель роста расположена в диапазоне 105.50-108.00 $/баррель.

Волновой анализ
Текущий понижательный волновой канал действует от максимума на 110.00 $/баррель.
Первая понижательная волна достигла уровня 104.00 $/баррель.
Вторая волна продемонстрировала коррекцию котировок к уровню 108.00 $/баррель.
Третья понижательная волна пробила уровень 102.00 $/баррель и остановилась выше уровня 100.00 $/баррель.
Прогнозируем образование повышательного волнового цикла с ориентиром на 105.50-108.00 $/баррель.

Анализ по индикаторам
Согласно данным индикатора Bollinger Bands, отмечаем торговлю с отскоком от нижней границы канала   
Ключевые скользящие средние индикатора Ишимоку находятся в медвежьем пересечении, при этом быстрая средняя смотрит горизонтально, медленная – горизонтально – признак коррекции или будущей смены тренда.
Индикатор MACD подтверждает ослабление позиций «медведей», сглаженные объемы на период 9 сигнализируют о восстановлении  значения индикатора в отрицательной области. Скользящие средние находятся в «медвежьем» пересечении. На графике фьючерс находится в состоянии «медвежьей дивергенции» с уровнем цен при значении индикатора ниже нулевого уровня – признак ослабления продаж и появления покупок.
Осциллятор вышел из зоны перепроданности. Наша рекомендация – длинные позиции в рамках выхода значения индикатора из зоны экстремумов (20 пунктов и ниже).

Вывод: Предыдущая цель коротких позиций на 102.00 $/баррель реализована, прогнозируем восстановление котировок до уровня  105.50 $/баррель. Рекомендуем длинные позиции.