НЕФТЬ – ежедневный обзор. Фьючерс на нефть умеренно восстанавливается

Текущая цена (CLK2)
101.60 $/баррель (+0.64% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)

Средняя цена за месяц (CLK2)
102.72 $/баррель

Доминирующий тренд
Долгосрочный растущий

Комментарии по рынку
Майский фьючерс на нефть (CLK2) в среду вышел в плюс.
Согласно опубликованным накануне данным от Американского института нефти, API, запасы «черного золота» в США на прошлой неделе выросли на 6.58 млн баррелей – укрепление оказалось большим, нежели рассчитывал рынок. Сегодня игроки ждут данных от Минэнерго США – предполагается, что за неделю запасы «черного золота» выросли на 2 млн баррелей, до отметки 364.4 млн баррелей.
Накануне управление EIA в США обнародовало обновленные прогнозы по мировому потреблению нефти и других видов топлива. Так, ожидается, что в 2012 году мир потребует нефти в объеме 88.81 млн баррелей в сутки, в 2013 году – 90.11 млн баррелей/сутки. Новые прогнозы на 150 и 220 тыс. баррелей/сутки соответственно ниже мартовского ресеча.

Дневная динамика цен на нефть WTI (CLK2)
 
Источник: Strategy Runner

Техническая картина торгов фьючерсами на нефть WTI (CLK2)
Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель движения –  пробой уровня 102.00 $/баррель с ростом вероятности отскока от уровня 100 $/баррель.

Графический анализ
Текущая разворотная комбинация японских свеч «завеса из темных облаков» образована на уровне 105.00 $/баррель. Текущий уровень поддержки проходит через уровень 100.00 $/баррель. Техническая цель роста расположена в диапазоне 108.00-108.50 $/баррель.

Волновой анализ
Текущий понижательный волновой канал действует от максимума на 110.00 $/баррель.
Первая понижательная волна достигла уровня 104.00 $/баррель.
Вторая волна продемонстрировала коррекцию котировок к уровню 108.00 $/баррель.
Третья понижательная волна пробила уровень 102.00 $/баррель.
Прогнозируем образование повышательного волнового цикла с ориентиром на 108.00-109.00 $/баррель.

Анализ по индикаторам
Согласно данным индикатора Bollinger Bands, отмечаем торговлю по нижней границе канала с проходом уровня 102.00 $/баррель.  
Ключевые скользящие средние индикатора Ишимоку находятся в медвежьем пересечении, при этом быстрая средняя смотрит горизонтально, медленная – горизонтально – признак коррекции тренда.
Индикатор MACD подтверждает преобладание позиций «медведей», сглаженные объемы на период 9 сигнализируют о восстановлении  значения индикатора в отрицательной области. Скользящие средние находятся в «медвежьем» пересечении. На графике фьючерс находится в состоянии «медвежьей дивергенции» с уровнем цен при значении индикатора ниже нулевого уровня – признак ослабления продаж и появления покупок.
Осциллятор вошел в зону перепроданности. Наша рекомендация – держать короткие позиции и перевернуться в  длинные позиции при выходе значения индикатора из зоны экстремумов (20 пунктов и ниже).

Вывод:  Предыдущая цель коротких позиций на 102.00 $/баррель реализована, прогнозируем восстановление до 108.00-109.00 $/баррель с отсрочкой по времени. Рекомендуем держать короткие позиции с сокращением объема.