Нефть марки West Texas Intermediate восстановилась из области 8-месячного минимума на фоне эскалации напряженности между Западом и Россией из-за ситуации на востоке Украины.
США накануне присоединились к ЕС, который в свою очередь заявил о намерении ввести новые санкции против России в пятницу после того, как переговоры на эту тему продолжались порядка недели. Все 28 стран-участниц ЕС согласились на введение санкций еще в понедельник, однако хотели убедиться в том, насколько соблюдаются условия прекращения огня на востоке Украины.
Октябрьский контракт на нефть WTI вырос на $1,29, или на 1,4% до $92,95 за баррель после закрытия накануне в районе $91,67, что стало минимальным уровнем с 9 января текущего года. Несмотря на коррекцию, которая в принципе может продолжиться, среднесрочная тенденция снижения цен на нефть сохранится на фоне спекуляций относительно замедления роста спроса на нефть.
Международное энергетическое агентство (IEA) понизило прогноз спроса на нефть в 2014 году на 150 000 баррелей в сутки, отметив слабость в Китае и Европе. При этом мировое потребление нефти вырастет на 900 000 баррелей в сутки до 92,6 млн баррелей. В будущем году спрос увеличится на 1,2 млн баррелей в сутки, или на 1,3%, и составит 93,8 млн в 2015 году. Опубликованный в прошлом месяце прогноз предполагал рост показателя на 165 000 баррелей в сутки больше.
По данным IEA, объем добычи нефти странами ОПЭК в августе сократился на 130 000 баррелей в сутки, до 30,3 млн в связи с падением добычи в Саудовской Аравии и Ираке. Согласно опубликованному во вторник отчету министерства топлива США, средняя стоимость нефти марки WTI в 2015 году составит $94,67 за баррель против августовского прогноза в $96,08 за баррель.
С технической точки зрения поддержка располагается в области $91,20-$91,60. Ниже находится область $90,80. Ближайшее сопротивление находится на $93,00 (максимум 10 сентября), далее – на $93,90/00 (максимумы 9 сентября) и район $98,40/60. Более сильное сопротивление на данный момент находится на $99 (минимум 15 июля). Далее возможно ускорение роста в направлении $101,80 (максимум 29 июля).
Золото остается в районе достигнутого накануне 7-месячного минимума, поскольку рост курса доллара сократил спрос на драгоценный металл как на альтернативный инструмент инвестирования в преддверии публикации данных, которые могут увеличить шансы начала ужесточения монетарной политики ФРС. На спотовом рынке золото подешевело на 0,7% до $1 232,33 за тройскую унцию, что является минимальным уровнем с 23 января 2014 года.
Декабрьский фьючерс упал накануне в цене на 0,7% до $1237,10 за унцию после тестирования $1235,30 (минимум с 23 января). Аналитики Goldman Sachs Group Inc. прогнозируют, что цены на золото протестируют $1050 в ближайшие 12 месяцев на фоне признаков восстановления американской экономики. С начала недели металл потерял в цене 2,6% после падения на 1,4% на предыдущей неделе.
По мнению аналитиков Trends&Markets, падение цены продолжится в случае сохранения ФРС агрессивного подхода к вопросу нормализации монетарной политики, что в свою очередь будет определяться качеством экономических данных из США. В этой связи с пятницу в 12:30 GMT следует обратить внимание на августовский отчет по розничным продажам в США (прогноз 0,6%).
В 13:55 GMT, Университет Мичигана опубликует предварительный индекс потребительского доверия (средний прогноз 83,5 пп), а в 14:00 GMT выйдет июльский отчет по производственным запасам (прогноз 0,4%).
Другим фактором влияния цен на золото остается уровень геополитической напряженности, в частности ситуация на востоке Украины. США накануне присоединились к ЕС, который в свою очередь заявил о намерении ввести новые санкции против России в пятницу после того, как переговоры на эту тему продолжались порядка недели. Все 28 стран-участниц ЕС согласились на введение санкций еще в понедельник, однако хотели убедиться в том, насколько соблюдаются условия прекращения огня на востоке Украины.
С технической точки зрения в случае преодоления отметки $1238, можно ожидать продолжение падения в район минимальны значений января. Ближайшее сопротивление – на $1256 (23,6% Фибо падения с $1296,16), на $1261 (минимум 2 сентября) и выше, на $1270.