Данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами CFTC за прошлую неделю продемонстрировали резкий рост «длинных» спекулятивных позиций по серебру и золоту. На рынке серебра, где до последнего времени количество продаж превышало количество покупок, число «длинных» позиций (позиций на покупку) выросло почти в четыре раза по сравнению с предыдущей неделей и составило более 24 тыс. контрактов. Количество «длинных» позиций по золоту удвоилось, достигнув почти 100 тыс. контрактов, что является максимальным уровнем с конца марта текущего года. Основным драйвером подобной динамики стало закрытие коротких позиций (позиций на продажу) в условиях коррекционного роста металлов, а также и открытие новых «длинных» позиций. На этом фоне вчерашнее резкое ослабление доллара вызвало стремительный рост золота, курс которого достиг максимума на ценовом уровне 1329,42$ за унцию. Серебро в условиях волатильной торговли также продемонстрировало рост, зафиксировав максимум на отметке 21,10$ за унцию.
Наши рекомендации по движению драгоценных металлов на вторник.
Прорыв недельного диапазона и резкий рост котировок золота и серебра на вчерашних торгах изменили положение металлов относительно их основных уровней сопротивлений и поддержек. Ближайшее краткосрочное сопротивление по золоту проходит сейчас по ценовому уровню 1331$ за унцию. Пробой этого сопротивления при движении наверх возобновит подъём металла к следующей цели – 1338$ и выше, в направлении 13421$ за унцию. Ближайшая поддержка металла расположилась на уровне дневного разворота – 1322$. Если она будет пройдена, тогда станет возможным дальнейшее снижение золота в направлении ценовых уровней 1316$ и 1308$ за унцию.
В нашем прогнозе на вторник предполагаем первоначальное снижение металла в район уровня дневного разворота 1322$ за унцию, а затем разворот и новый подъём золота к вышеназванным целевым уровням сопротивлений.
Серебро на торгах в понедельник вернуло себе утраченные позиции, закрепившись в верхней зоне недельного диапазона. Ближайшее сопротивление для него проходит сейчас по верхней границе диапазона 21,20$ за унцию. Если возобновится движение наверх, – и это сопротивление будет пробито, – металл сможет подняться выше к целевым уровням 21,60$ и 21,80$ за унцию. Ближайшая поддержка серебра расположилась на уровне дневного разворота – 21$ за унцию. Если котировки преодолеют её - снижение продолжится далее к целевым уровням – 20,80$; 20,60$ и 20,50$ за унцию.
В нашем прогнозе на сегодня также предполагаем первоначальное снижение металла к уровню дневного разворота 20,97$. Если этот уровень будет пробит, тогда снижение продолжится далее в район нижней границы Боллинджера – 20,75$ за унцию (часовой таймфрейм). В этой зоне ожидаем новый подъём котировок к вышеназванным целевым уровням сопротивлений.