В связи с ухудшением перспектив развивающихся рынков (включая Китай), МВФ понизил прогнозы роста мировой экономики на 2015 и 2016 годы. При этом МВФ заявил, что мировая экономика находится на пороге рецессии и рекомендовал ФРС подождать более ясной картины по инфляции, прежде чем начать повышение ставок. Эти рекомендации и неопределенная позиция ФРС способствовали ослаблению доллара и возобновлению роста цен на драгоценные металлы.
В результате настрой рынка изменился, инвесторы активизировали покупки металла, вследствие чего совокупная чистая длинная позиция по золоту (согласно отчету CFTC) увеличилась в последние дни до 77 тыс. контрактов. При этом дополнительную поддержку «быкам» по золоту оказали новости о том, что золотой запас Китая в очередной раз вырос, прибавив в сентябре дополнительно 15 тонн золота. Кроме того, было отмечено регулярное увеличение запасов золота в России и Казахстане. Инвесторы полагают, что эти страны продолжат наращивать запасы металла, по которым Китай уже занимает пятое, а Россия – шестое место в мире, В условиях повышенного спроса золото на вчерашних торгах продолжило рост и протестировало новый недельный максимум на отметке 1153.58$ за унцию. Позднее на американской сессии «медведям» удалось остановить подъем и развернуть металл на коррекцию, завершив торговлю на ценовом уровне 1145.12$.
По состоянию на сегодняшнее утро ближайшее краткосрочное сопротивление для золота проходит по уровню дневного разворота 1146.90$ за унцию. Пробой этого сопротивления при движении вверх продолжит подъем металла к следующим целевым уровням – 1154$, 1158$ и 1162$ за унцию. Ближайшая поддержка для золота расположилась на ценовом уровне 1142$.
Если она будет пройдена, тогда станет возможным дальнейшее снижение металла к ценовым уровням – 1134$, 1130$ и 1127$ за унцию.
В нашем прогнозе на четверг предполагаем коррекционный откат котировок золота от предыдущего максимума и снижение стоимости металла к вышеназванным целевым уровням поддержек.
Серебро на фоне сильной корреляции с ценами по золоту также попыталось на вчерашних торгах возобновить восходящее движение. «Быкам» удалось передвинуть предыдущий максимум на новый 2-х недельный уровень 16.10$ за унцию. Здесь восходящий импульс был утрачен, спрос на металл несколько ослаб, а цены стабилизировались в узком боковом диапазоне у достигнутого максимума.
По состоянию на сегодняшнее утро ближайшее краткосрочное сопротивление для серебра расположилась на уровне предыдущего максимума 16.10$.
Если возобновится движение вверх, - и это сопротивление будет пробито, - металл сможет подняться к следующим целям – 16.42$, 16.67$ и 16.80$ за унцию.
Ближайшая поддержка для серебра проходит по ценовому уровню 15.98$ за унцию. Если котировки преодолеют ее - снижение продолжится к следующим уровням – 15.86$, 15.74$ и 15.63$ за тройскую унцию.
В нашем прогнозе по серебру также ожидаем коррекционного отката серебра от его предыдущего максимума и снижения стоимости металла к вышеназванным целевым уровням поддержек.