Рынок драгоценных металлов по итогам вчерашнего дня продемонстрировал рост. Во многом этому способствовал рост геополитической напряжённости. На Востоке Украины ситуация вновь накалилась. Президент Украины Пётр Порошенко заявил о введении российских войск на территорию страны и захвате ими украинского города Новоазовск. Обострение ситуации вызвало резкое усиление спроса на защитные активы, в том числе золото и серебро. Курсы металлов на вчерашних торгах подскочили до уровня 1296,48$ – по золоту (+ 13,08$) и 19,88$ – по серебру (+ 42 цента). Кроме того, некоторую поддержку металлы получили от небольшого оживления физического спроса на золото в Китае (на Шанхайской бирже выросла локальная премия на золото к цене Лондонской биржи).
Однако американская сессия остановила подъём металлов и развернула их на нисходящее движение. Драйвером снижения стала сильная экономическая статистика из США (рост объёмов ВВП, снижение количества безработных и увеличение объёмов продаж на рынке жилья). Это в очередной раз убедило участников торговли в вероятности более раннего повышения ФРС процентной ставки на федеральные активы и снова усилило спрос на доллар. На этом фоне металлы подверглись активной распродаже, а их котировки упали до уровней 1290,41$ – по золоту (- 6,07$) и 19,52$ – по серебру (- 36 центов).
Наши рекомендации по движению драгоценных металлов на пятницу
Подъём котировок на вчерашних торгах существенно изменили положение золота относительно его основных уровней поддержек и сопротивлений. Ближайшее краткосрочное сопротивление для него находится сейчас на ценовом уровне 1292$. Пробой этого сопротивления при движении наверх возобновит подъём металла к следующим целям – 1296$, 1300$ и, возможно, к 1308$ за унцию. Ближайшая поддержка металла проходит по уровню недельного разворота 1286$ (4-часовой таймфрейм). Если она будет пройдена, тогда станет возможным дальнейшее снижение золота к ценовым уровням 1284$, 1280$ и 1277$ за унцию и ниже.
В нашем прогнозе на пятницу предполагаем кратковременное снижение котировок к уровню дневного разворота 1290$, а затем возобновление роста стоимости металла к вышеназванным целевым уровням сопротивлений.
Серебро на вчерашних торгах также продемонстрировало резкий рост котировок, зафиксировав максимальный уровень дня на отметке 19,88$ за унцию. Ближайшее сопротивление для металла проходит сейчас по уровню дневного разворота – 19,65$ (часовой таймфрейм). Если возобновится движение наверх, – и это сопротивление будет пробито, – металл сможет подняться выше к целевым уровням 19,90$ и 20$ за унцию. Ближайшая поддержка серебра на часовом таймфрейме расположилась на уровне недельного разворота 19,50$. Если котировки преодолеют её, снижение продолжится далее к целевым уровням 19,40$ и 19,30$ за унцию.
В нашем прогнозе на сегодня ожидаем возобновления подъёма металла к вышеназванным целевым уровням сопротивлений.