СЕРЕБРО – ежедневный обзор

Текущая цена (ZIK2)
34.220 $/тройскую унцию (-1.48% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)

Средняя цена за месяц (ZIK2)
35.333 $/тройскую унцию

Доминирующий тренд
Растущий  долгосрочный

Комментарии по рынку
Майский фьючерс на серебро (ZIK2) в начале недели остается под давлением.
Фьючерс попал под продажи на прошлой пятидневке, когда глава ФРС США Бена Бернанке обрисовал свою точку зрения относительно американской экономики и ее перспектив – монетарный политик призвал не переоценивать данные с рынка труда, отметив, что положение дел в секторе еще нездоровое.
К середине декабря 2011 года отток инвесторов из ETF-фонды серебра прервался, а сами фонды нарастили объем позиций в металле. Таким образом, суммарный объем вкладов составил порядка 17.97 тыс. т, но инвестиционный спрос все еще очень тонкий и хрупкий.
Макроэкономический календарь на сегодня по США не переполнен статистикой: в 19.00 мск выйдут данные по заказам на товары длительного пользования в январе, в это же время к публикации готовятся показатели по февральскому индексу экономических условий ISM в непроизводственной сфере.

Техническая картина торгов фьючерсами на серебро (ZIK2)
Среднесрочный тренд – повышательный на этапе коррекции или смены, текущая цель – коррекция вниз от годового максимума с ориентиром на 33.00 $/тройскую унцию.

Графический анализ
Текущая комбинация «медвежье поглощение» нацелена на тест горизонтального уровня поддержки на уровне 33.00 $/тройскую унцию.

Волновой анализ
Согласно теории волнового анализа, отмечаем выражение повышательного волнового цикла, образованного от уровня 26.000 $/тройскую унцию.
Первая волна текущего понижательного волнового цикла показала размах от уровня 26.00 $/тройскую унцию до уровня 30.00 $/тройскую унцию.
Вторая коррекционная волна протестировала уровень  28.00 $/тройскую унцию.
Третья волна покупок протестировала уровень 30.50 $/тройскую унцию.
Четвертая коррекционная волна коснулась уровня 29.50 $/тройскую унцию.
Пятая волна протестировала уровень 37.50 $/тройскую унцию.
Ожидаем становление понижательной волны с тестом уровня 33.00 $/тройскую унцию.

Анализ по индикаторам
Согласно показателям индикатора Ишимоку среднесрочный тренд повышательный. Торги проходят над «Облаком Ишимоку». Ключевые скользящие средние индикатора находятся в бычьем пересечении, при этом быстрая смотрит горизонтально, медленная расположена горизонтально – признак коррекции или смены тренда. Первый уровень поддержки теперь расположен на отметке 34.00 $/тройскую унцию. Первый уровень сопротивления – 39.00 $/тройскую унцию.
Индикатор MACD сигнализирует о преобладании продавцов на фоне перехода значения индикатора в отрицательную область. Ключевые скользящие средние индикатора продемонстрировали повышательное пересечение. Отмечаем образованную ранее повышательную дивергенцию на графике цен и уровне объемов по MACD – сигнал ослабления покупок и появления продаж.
Осциллятор стохастик покинул зону перекупленности (80 пунктов и выше). Согласно торговле по индикатору – приоритет за продажами в рамках выхода из зоны экстремумов.