СЕРЕБРО – ежедневный обзор. Фьючерс на серебро в четверг дорожает

Текущая цена (ZIU2)
27.58 $/тройскую унцию (+1.73% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)

Средняя цена за месяц (ZIU2)
27.19 $/тройскую унцию

Доминирующий тренд
Растущий долгосрочный

Комментарии по рынку
Сентябрьский фьючерс на серебро (ZIU2) в четверг продолжает восхождение.
В Barclays Capital ожидают, что по итогам 2012 года промышленный спрос на серебро восстановится и окажется вблизи рекордных объемов, не исключен также всплеск спроса со стороны инвесторов. Усредненный прогноз демонстрирует ожидания, что в промышленности будет использовано около 15.4 тыс. метрических т серебра (+2.5% в годовом сопоставлении), а средняя цена на драгметалл составит в IV квартале текущего года не менее $37.5/унция.
Как отмечается в обзоре Thomson Reuters GFMS, мировой спрос на серебро в текущем году вырастет на 1.5% г/г и составит 1.056 млрд унций металла, при этом производство серебра увеличится на 2.3%, до уровня 779.4 млн унций. Средняя цена драгметалла на финал года прогнозируется на отметке $31.75/унцию.
Макроэкономический календарь по США сегодня не переполнен статистикой: в 16.30 мск выйдут данные по объему заказов на товары длительного пользования в июне. В это же время планируется к публикации показатель по числу требований на получение пособия по безработице за неделю.

Дневная динамика цен на серебро (ZIU2)




Техническая картина торгов фьючерсами на серебро (ZIU2)
Среднесрочный тренд – понижательный, текущая цель – тест уровня 27.50 $/тройскую унцию.

Графический анализ
Последняя повышательная комбинация японских свеч «основание башни» проходит по уровню 27.00 $/тройскую унцию. Промежуточный уровень поддержки расположен на уровне 26.50 $/тройскую унцию. Промежуточный уровень сопротивления расположен на отметке 27.50 $/тройскую унцию.

Волновой анализ
Согласно теории волнового анализа, отмечаем завершение предыдущего понижательного волнового цикла, образованного от уровня 37.000 $/тройскую унцию.
Первая волна текущего понижательного волнового цикла показала размах от уровня 37.00 $/тройскую унцию до уровня 33.00 $/тройскую унцию.
Вторая коррекционная волна протестировала уровень 34.30 $/тройскую унцию.
Третья волна продаж протестировала уровень 32.00 $/тройскую унцию.
Четвертая коррекционная волна коснулась уровня 33.00 $/тройскую унцию.
Пятая волна пробила уровень 27.75 $/тройскую унцию с третьей попытки и протестировала уровень 26.50 $/тройскую унцию.
Ожидаем становление нового повышательного волнового цикла от уровня 26.50 $/тройскую унцию.
Первая волна показала тест уровня 28.40 $/тройскую унцию.
Вторая коррекционная волна была ориентирована на тест уровня 27.00 $/тройскую унцию.

Анализ по индикаторам
Согласно показателям индикатора Ишимоку среднесрочный тренд понижательный. Торги проходят ниже «Облака Ишимоку». Ключевые скользящие средние индикатора находятся в медвежьем пересечении, при этом быстрая смотрит горизонтально, медленная расположена горизонтально – признак коррекции или будущей смены тренда. Значимый уровень поддержки расположен на отметке 26.50 $/тройскую унцию. Важный уровень сопротивления – 27.50 $/тройскую унцию. Ожидаем становления покупок.
Индикатор MACD сигнализирует о росте бычьих настроений на фоне восстановления значения индикатора в отрицательной области. Отмечаем образованную понижательную дивергенцию на графике цен и уровне объемов по MACD – сигнал ослабления позиций медведей и усиления позиций быков.
Осциллятор стохастик вышел из зоны перепроданности (20 пунктов и ниже). Согласно торговле по индикатору – приоритет за покупками в рамках выхода из зоны экстремумов.

Вывод: предыдущая цель продаж на уровне 26.50 $/тройскую унцию реализована.
Ожидаем становления покупок в рамках пробоя уровня 27.50 $/тройскую унцию.