СЕРЕБРО – ежедневный обзор. Фьючерс на серебро все еще продают

Текущая цена (ZIN2)
28.375 $/тройскую унцию (-0.53% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)

Средняя цена за месяц (ZIN2)
28.423 $/тройскую унцию

Доминирующий тренд
Растущий долгосрочный

Комментарии по рынку
Июльский фьючерс на серебро (ZIN2) остается в минорном настроении во вторник.
В Barclays Capital ожидают, что по итогам 2012 года промышленный спрос на серебро восстановится и окажется вблизи рекордных объемов, не исключен также всплеск спроса со стороны инвесторов. Усредненный прогноз демонстрирует ожидания, что в промышленности будет использовано около 15.4 тыс. метрических т серебра (+2.5% в годовом сопоставлении), а средняя цены на драгметалл составит в IV квартале текущего года не менее $37.5/унция.
Ранее углубление продаж в инструменте было связано с разрастанием европейского долгового кризиса, что только провоцируется новостями о политической нестабильности в Греции и фискальных проблемах в Испании.
Интересно, что усредненный прогноз 11 известных экономистов, опрошенных Bloomberg, свидетельствует об ожидании цены на серебро в IV квартале текущего года у уровня $35.40/унция, что, при хорошем раскладе, станет третьим по размеру значением за всю ценовую историю серебра.
Макроэкономический календарь по США на сегодня не переполнен статистикой: в 15.45 мск выйдут данные по недельному индексу сопоставимых розничных продаж, в 16.30 мск – показатели по импортным и экспортным ценам в мае.

Дневная динамика цен на серебро (ZIN2)
 
Источник: Strategy Runner

Техническая картина торгов фьючерсами на серебро (ZIN2)
Среднесрочный тренд – повышательный, текущая цель – разворот от уровня сопротивления на 29.50 $/тройскую унцию с проходом горизонтального уровня поддержки на 28.50 $/тройскую унцию – сигнал продаж.

Графический анализ
Последняя комбинация «медвежье поглощение» образована от  горизонтального уровня сопротивления на 29.50 $/тройскую унцию. Промежуточный уровень сопротивления расположен на уровне 30.00 $/тройскую унцию. Отмечаем пробой уровня поддержки на    28.50 $/тройскую унцию и возврат в рамки графической фигуры «восходящий треугольник». Теперь цель на 27.50 $/тройскую унцию.

Волновой анализ
Согласно теории волнового анализа, отмечаем завершение предыдущего понижательного волнового цикла, образованного от уровня 37.000 $/тройскую унцию.
Первая волна текущего понижательного волнового цикла показала размах от уровня 37.00 $/тройскую унцию до уровня 33.00 $/тройскую унцию.
Вторая коррекционная волна протестировала уровень  34.30 $/тройскую унцию.
Третья волна продаж протестировала уровень 32.00 $/тройскую унцию.
Четвертая коррекционная волна коснулась уровня 33.00 $/тройскую унцию.
Пятая волна пробила уровень 30.00 $/тройскую унцию с третьей попытки и протестировала уровень 27.00 $/тройскую унцию.
Текущий повышательный волновой цикл был образован от уровня 27.00 $/тройскую унцию и получил свое выражение до уровня 29.50 $/тройскую унцию. Волны носили пилообразный характер.
Ожидаем дальнейшее выражение тенденции.

Анализ по индикаторам
Согласно показателям индикатора Ишимоку среднесрочный тренд повышательный. Торги проходят ниже «Облака Ишимоку». Ключевые скользящие средние индикатора находятся в бычьем пересечении, при этом быстрая смотрит горизонтально, медленная расположена горизонтально  – признак коррекции тренда. Первый уровень поддержки   расположен на отметке 27.50 $/тройскую унцию. Важный уровень сопротивления – 29.50 $/тройскую унцию.
Индикатор MACD сигнализирует о наличии бычьих настроений на фоне консолидации значения индикатора в положительной области. Ключевые скользящие средние индикатора продемонстрировали повышательное пересечение. Отмечаем образованную повышательную конвергенцию на графике цен и уровне объемов по MACD – сигнал приоритета покупок.
Осциллятор стохастик вышел из зоны перекупленности (80 пунктов и выше). Согласно торговле по индикатору – приоритет за продажами в рамках выхода из зоны экстремумов.

Вывод: предыдущая цель роста на уровне 29.50 $/тройскую унцию реализована.
Актуальная цель снижения расположена на уровне 27.50 $/тройскую унцию.