СЕРЕБРО – ежедневный обзор. Фьючерс на серебро теряет позиции

Текущая цена (ZIK2)
31.613 $/тройскую унцию (-0.39% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)

Средняя цена за месяц (ZIK2)
32.114 $/тройскую унцию

Доминирующий тренд
Растущий  долгосрочный

Комментарии по рынку
Майский фьючерс на серебро (ZIK2) в середине недели проседает.
За январь-февраль текущего года цены на серебро серьезно выросли, позже интерес рынка к инструменту сократился: перспективы сектора серебра во многом зависят от глобальных перспектив мировой экономики, а этот вопрос сейчас полон тумана.
По итогам 2011 года физический спрос на серебро в ювелирном секторе, а также промышленности и электронике оказался на уровне 986% от всего представленного на рынке объема. Пока вряд ли своевременно делать прогнозы по динамике роста спроса на серебро в промышленном секторе: замедление экономики Китая, а также торможение европейской системы и нестабильность процессов восстановления в США дают слишком много поправок на точность.
Макроэкономический календарь на сегодня по США не перегружен данными: в 16.30 мск к публикации готовятся показатели по стоимости импорта в марте (усредненный прогноз Bloomberg – рост на 0.8%).

Дневная динамика цен на серебро (ZIK2)
 
Источник: Strategy Runner

Техническая картина торгов фьючерсами на серебро (ZIK2)
Среднесрочный тренд – понижательный, текущая цель – тест уровня 31.00 $/тройскую унцию состоялся и котировки готовы к развороту наверх.

Графический анализ
Текущая комбинация «основание башни» нацелена на отскок от горизонтального уровня поддержки на 31.00 $/тройскую унцию. Технически фьючерс теперь ориентирован на рост до уровня 35.00 $/тройскую унцию, где находится проторгованное основание.

Волновой анализ
Согласно теории волнового анализа, отмечаем выражение понижательного волнового цикла, образованного от уровня 37.000 $/тройскую унцию.
Первая волна текущего понижательного волнового цикла показала размах от уровня 37.00 $/тройскую унцию до уровня 33.00 $/тройскую унцию.
Вторая коррекционная волна протестировала уровень  34.30 $/тройскую унцию.
Третья волна продаж протестировала уровень 32.00 $/тройскую унцию.
Четвертая коррекционная волна коснулась уровня 33.00 $/тройскую унцию.
Пятая волна протестировала уровень 31.00 $/тройскую унцию уже дважды.
Прогнозируем образование нового повышательного волнового цикла от уровня 31.00 $/тройскую унцию.

Анализ по индикаторам
Согласно показателям индикатора Ишимоку среднесрочный тренд понижательный. Торги проходят ниже «Облака Ишимоку». Ключевые скользящие средние индикатора находятся в медвежьем пересечении, при этом быстрая смотрит горизонтально, медленная расположена понижательно – признак коррекции тренда. Первый уровень поддержки теперь расположен на отметке 31.00 $/тройскую унцию. Важный уровень сопротивления – 35.00 $/тройскую унцию.
Индикатор MACD сигнализирует о преобладании покупателей на фоне восстановления значения индикатора и перехода в положительную область. Ключевые скользящие средние индикатора продемонстрировали повышательное пересечение. Отмечаем образованную понижательную дивергенцию на графике цен и уровне объемов по MACD – сигнал ослабления  продаж и появления покупок.
Осциллятор стохастик вышел из зоны перепроданности (20 пунктов и ниже). Согласно торговле по индикатору – приоритет за покупками в рамках выхода из зоны экстремумов.

Вывод: отмечаем тест уровня поддержки на 31.00 $/тройскую унцию и прогнозируем дальнейший рост до уровня 35.00 $/тройскую унцию. Рекомендуем длинные позиции.