СЕРЕБРО – ежедневный обзор. Фьючерс на серебро торгуется с понижением

Текущая цена (ZIU2)
27.73 $/тройскую унцию (-0.27% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)

Средняя цена за месяц (ZIU2)
27.10 $/тройскую унцию

Доминирующий тренд
Растущий долгосрочный

Комментарии по рынку
Сентябрьский фьючерс на серебро (ZIU2) сегодня проседает.
Инвесторы не спешат покупать фьючерс, ожидая итогов сегодняшнего заседания Федеральной резервной системы США.
В Barclays Capital ожидают, что по итогам 2012 года промышленный спрос на серебро восстановится и окажется вблизи рекордных объемов, не исключен также всплеск спроса со стороны инвесторов. Усредненный прогноз демонстрирует ожидания, что в промышленности будет использовано около 15.4 тыс. метрических т серебра (+2.5% в годовом сопоставлении), а средняя цена на драгметалл составит в IV квартале текущего года не менее $37.5/унция.
Как отмечается в обзоре Thomson Reuters GFMS, мировой спрос на серебро в текущем году вырастет на 1.5% г/г и составит 1.056 млрд унций металла, при этом производство серебра увеличится на 2.3%, до уровня 779.4 млн унций. Средняя цена драгметалла на финал года прогнозируется на отметке $31.75/унцию.
Макроэкономический календарь по США сегодня интересен: в 16.30 мск выйдут данные по июльской занятости от ADP, 18.00 мск предполагается публикация показателя по июльскому ISM Manufacturing.

Дневная динамика цен на серебро (ZIU2)



Источник: Deal Smart

Техническая картина торгов фьючерсами на серебро (ZIU2)
Среднесрочный тренд – повышательный, текущая цель – рост после пробоя уровня 27.50 $/тройскую унцию.

Графический анализ
Последняя повышательная комбинация японских свеч «основание башни» проходит по уровню 27.00 $/тройскую унцию. Промежуточный уровень поддержки расположен на уровне 26.50 $/тройскую унцию. Промежуточный уровень сопротивления сломлен на отметке 27.50 $/тройскую унцию. Прогнозируем волну покупок к уровню 29.00 $/тройскую унцию.

Волновой анализ
Согласно теории волнового анализа, отмечаем завершение предыдущего понижательного волнового цикла, образованного от уровня 37.000 $/тройскую унцию.
Первая волна текущего понижательного волнового цикла показала размах от уровня 37.00 $/тройскую унцию до уровня 33.00 $/тройскую унцию.
Вторая коррекционная волна протестировала уровень 34.30 $/тройскую унцию.
Третья волна продаж протестировала уровень 32.00 $/тройскую унцию.
Четвертая коррекционная волна коснулась уровня 33.00 $/тройскую унцию.
Пятая волна пробила уровень 27.75 $/тройскую унцию с третьей попытки и протестировала уровень 26.50 $/тройскую унцию.
Ожидаем становление нового повышательного волнового цикла от уровня 26.50 $/тройскую унцию.
Первая волна показала тест уровня 28.40 $/тройскую унцию.
Вторая коррекционная волна была ориентирована на тест уровня 27.00 $/тройскую унцию.
Третья волна роста ориентирована на проход отметки 28.40 $/тройскую унцию.

Анализ по индикаторам
Согласно показателям индикатора Ишимоку среднесрочный тренд повышательный. Торги проходят по нижней границе «Облака Ишимоку». Ключевые скользящие средние индикатора находятся в бычьем пересечении, при этом быстрая смотрит горизонтально, медленная расположена горизонтально – признак коррекции или будущей смены тренда. Значимый уровень поддержки расположен на отметке 26.50 $/тройскую унцию. Важный уровень сопротивления – 29.00 $/тройскую унцию. Ожидаем продолжения покупок.
Индикатор MACD сигнализирует о росте бычьих настроений на фоне восстановления значения индикатора в положительной области. Отмечаем образованную понижательную дивергенцию на графике цен и уровне объемов по MACD – сигнал ослабления позиций медведей и усиления позиций быков.
Осциллятор стохастик находится в зоне перекупленности (80 пунктов и выше). Согласно торговле по индикатору – приоритет за покупками до выхода из зоны экстремумов.

Вывод: предыдущая цель покупок на уровне 27.50 $/тройскую унцию реализована.
Ожидаем продолжения покупок с пробоем уровня 28.40 $/тройскую унцию.