В этом обзоре мы предлагаем рассмотреть персональный композитный инструмент (PCI) пшеница против рубля. Он отражает динамику пшеницы по отношению к российскому рублю. PCI может вырасти, если рубль будет ослабляться, а цена пшеницы, выраженная в долларах США - расти.
В понедельник в основных сельскохозяйственных регионах США наблюдался снежный ураган. В частности он затронул западный Канзас, юго-восточную часть Колорадо и Оклахому. Холодная погода и заморозки могут сильно повредить урожаю пшеницы в США. В свою очередь, на территории Европы наблюдается сильная засуха, что также сильно вредит посевам пшеницы. Французское агентство FranceAgriMer снизило их рейтинг категории «хорошие и отличные» до 78% с 85% на прошлой неделе. Отметим, что по данным американской Commodity Futures Trading Commission, чистый объём контрактов на продажу пшеницы на Чикагской бирже СВОТ достиг исторического максимума. Если спекулянты начнут закрывать короткие позиции, то это может стать дополнительным источником роста котировок пшеницы.
На дневном таймфрейме, WHEAT/RUB: D1 находится в падающем тренде. Сейчас он пытается корректироваться наверх. Для открытия позиции на покупку необходимо дождаться преодоления линии сопротивления нисходящего тренда. Дальнейший рост PCI возможен, если рубль будет ослабляться, а пшеница - дорожать.
- Индикатор Parabolic демонстрирует сигнал к повышению.
- Линии Боллинджера демонстрируют повышенную волатильность. Они имеют наклон наверх.
- Индикатор RSI находится выше отметки 50. Он сформировал дивергенцию к повышению.
- Индикатор MACD демонстрирует сигналы к повышению.
Мы не исключаем бычьего движения, если WHEAT/RUB превысит линию сопротивления нисходящего тренда и последний верхний фрактал: 25282. Этот уровень можно использовать в качестве точки входа. Первоначальное ограничение риска возможно ниже последнего гэпа (разрыва цен): 23700. После открытия отложенного ордера, стоп передвигаем вслед за сигналами Боллинджера и Parabolic на следующий фрактальный минимум. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу. Наиболее осторожные трейдеры после совершения сделки могут перейти на четырёхчасовой график и выставить стоп-лосс, передвигая его по направлению движения. В случае если цена преодолеет уровень стопа (8,06), не активировав ордер (8,33), позицию рекомендуется удалить: на рынке происходят внутренние изменения, которые не были учтены.
Резюме технического анализа:
Позиция: Покупка
Buy stop: выше 25282
Stop loss: Ниже18454.9