Иранские власти заявили, что поддерживают инициативу «заморозить» добычу нефти, которую во вторник выдвинули Саудовская Аравия и Россия. При этом уровень ограничения был назван «нелогичным». Напомним, что стабилизация добычи планировалась на уровне 11 января 2016 года. Сразу после сообщения котировки нефти выросли, но день закрылся их падением. Так как 11 января Brent стоил $31,5 за баррель, что ниже текущих уровней. Продолжится ли рост цен на нефть?
Основным фактором прогнозов падения котировок были ожидания участников рынка, что Иран увеличит свою добычу после снятия с него западных санкций на 1 млн баррелей в день (бвд) с 2,5 до 3,5 млн бвд. Как раз столько он добывал ранее. Министр нефти Ирана Бижан Заганех поддержал саму идею ограничения добычи, но представитель данной страны в ОПЕК Мехди Асали заявил, что уровень 11-го января близок к максимуму и является «нелогичным», если все производители нефти хотят сбалансировать рынок. Они отметили, что страны ОПЕК нарастили добычу, а Иран этого не смог сделать из-за санкций. В среду Brent подорожал, так как участники рынка полагают, что ОПЕК ограничит добычу на каком то более низком уровне с учётом мнения Ирана. При этом, многие из них теперь считают, что избыток нефти на мировом рынке сейчас составляет 1 млн бвд, а не 1,5 млн, как предполагалось ранее. В четверг в 17-00 СЕТ выйдут данные по изменению запасов нефти в США за неделю. Ожидается их рост, что может сдержать повышение котировок. Дальнейшая динамика цены Brent будет зависеть от масштабов сокращения добычи нефти ОПЕК и России.
На дневном таймфрейме, Brent: D1 корректируется наверх от 12-летнего минимума, сформировала треугольник и приблизилась к его верхней границе. Индикаторы Parabolic и MACD сформировали сигналы к покупке. Индикатор RSI растёт и превысил отметку 50, дивергенций не наблюдается. Линии Боллинджера сильно сузились, что означает низкую волатильность. Мы не исключаем бычьего движения, если нефть преодолеет последний верхний фрактал, линию Боллинджера, сигнал Parabolic и верхнюю границу треугольника: 36. Этот уровень можно использовать в качестве точки входа. Первоначальное ограничение риска возможно ниже последнего нижнего фрактала, сигнала Parabolic и линии Боллинджера: 30. После открытия отложенного ордера, стоп передвигаем вслед за сигналами Боллинджера и Parabolic на следующий фрактальный минимум. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу. Наиболее осторожные трейдеры после совершения сделки могут перейти на четырёхчасовой график и выставить стоп-лосс, передвигая его по направлению движения. В случае если цена преодолеет уровень стопа (30), не активировав ордер (36), позицию рекомендуется удалить: на рынке происходят внутренние изменения, которые не были учтены.
Позиция: покупка
Buy stop: выше 36
Stop loss: ниже 30