Котировки нефти Brent слабо реагируют на позитивную информацию. В среду они не смогли обновить максимум, несмотря на существенное сокращение запасов в США и забастовку на НПЗ во Франции. Возможна ли их коррекция вниз?
По официальным данным U.S. Energy Information Administration, сокращение запасов сырой нефти в США за последнюю неделю превысило прогнозы (-2,5 млн баррелей) и составило 4,2 млн баррелей. Это максимум снижения за 7 недель. Основной причиной для этого стало сокращение закупок нефти в Канаде из-за лесных пожаров. Отметим, что прогноз независимого American Petroleum Institute был еще мрачнее и предполагал падение запасов нефти в США на 5,1 млн баррелей. Франция впервые с 2010 года задействовала свои стратегические резервы нефти для нейтрализации забастовки работников НПЗ, протестующих против снижения уровня социального обеспечения. В целом, по нашему мнению, фундаментальные факторы пока не предполагают масштабного снижения цен на нефть, однако отметка $50 за баррель выглядит серьёзным психологическим уровнем. Рассмотрим вариант ценовой коррекции вниз с точки зрения технического анализа.
На дневном таймфрейме, Brent: D1 находится в растущем тренде, около его верхней границы. Индикатор MACD демонстрирует сигнал к продаже. Parabolic вниз не развернулся и его сигнал можно рассматривать как дополнительный уровень поддержки. Индикатор RSI сформировал дивергенцию к понижению и находится на границе области перекупленности. Линии Боллинджера сузились, что означает низкую волатильность. Мы не исключаем медвежьего движения, если котировки нефти опустятся ниже последнего нижнего фрактала: 47,75. Этот уровень можно использовать в качестве точки входа. Первоначальное ограничение риска возможно выше последнего верхнего фрактала и верхней линии восходящего канала: 52,21. После открытия отложенного ордера, стоп передвигаем вслед за сигналами Боллинджера и Parabolic на следующий фрактальный максимум. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу. Наиболее осторожные трейдеры после совершения сделки могут перейти на четырёхчасовой график и выставить стоп-лосс, передвигая его по направлению движения. В случае если цена преодолеет уровень стопа (47,75), не активировав ордер (52,21), позицию рекомендуется удалить: на рынке происходят внутренние изменения, которые не были учтены.
Позиция: продажа
Sell stop: ниже 47,75
Stop loss: выше 52,21