Темпы роста работающих буровых установок в США замедлились до минимума с ноября прошлого года. Продолжится ли рост котировок Brent?
За прошедшую неделю количество работающих буровых установок в США увеличилось на 2 штуки и достигло 765 штук. За последние 4 недели оно возросло на 5 буровых, что является самым медленным увеличением с ноября 2016 года.
US Bureau of Labor Statistics сообщило, что в июне 2017 года затраты на бурение в США увеличились на 8% по сравнению с ноябрём 2016 года. Это могло стать причиной замедления активности в американской нефтяной отрасли. При этом, на прошлой неделе зафиксировано максимальное сокращение запасов нефти в США за последние 10 месяцев, что может означать рост внутреннего спроса.
Дополнительную поддержку котировкам оказывает увеличение потребления нефти в Китае. Её переработка в июне составила 46,08 млн тонн или 11,21 млн баррелей в день. Это на 2,3% больше, чем в июне прошлого года, и чуть меньше исторического максимума, зафиксированного в декабре 2016 года. В 1-м полугодии текущего года нефтепереработка в Китае возросла на 3% и достигла 11,1 млн баррелей в день.
US Energy Information Administration прогнозирует, что средняя стоимость Brent в 2017 году составит $51 за баррель. Это примерно соответствует её текущей средней цене с начала года.
На дневном таймфрейме Brent: D1 находится в широком диапазоне 57,5 - 44,5. Несколько недель назад он оттолкнулся от его нижней границы и двигается в сторону верхней границы. Дальнейший рост котировок возможен в случае сокращения добычи нефти в США и других странах, а также при сохранении высокого мирового спроса.
- Индикатор Parabolic демонстрирует сигнал к повышению.
- Линии Боллинджера сузились, что свидетельствует об уменьшении волатильности.
- Индикатор RSI находится выше отметки 50. Новой дивергенции не наблюдается.
- Индикатор MACD демонстрирует сигнал к повышению.
Мы не исключаем бычьего движения, если Brent превысит последний верхний фрактал: 50. Этот уровень можно использовать в качестве точки входа. Первоначальное ограничение риска возможно ниже последнего нижнего фрактала, сигнала Parabolic и нижней линии Боллинджера: 46. После открытия отложенного ордера, стоп передвигаем вслед за сигналами Боллинджера и Parabolic на следующий фрактальный минимум.
Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу. Наиболее осторожные трейдеры после совершения сделки могут перейти на четырёхчасовой график и выставить стоп-лосс, передвигая его по направлению движения. В случае если цена преодолеет уровень стопа (46), не активировав ордер (50), позицию рекомендуется удалить: на рынке происходят внутренние изменения, которые не были учтены.
Резюме технического анализа
Позиция - Покупка
Buy stop - выше 50
Stop loss - ниже 46