С начала 2016 года медь торгуется с тенденцией к росту. Последние данные указывают на рост инфраструктурных инвестиций в Китае в первые пять месяцев 2016 года, а рост ВВП во втором квартале может ускориться. Продолжит ли дорожать медь?
Правительство Китая наращивает объемы инвестиций в инфраструктурные проекты с целью поддержки экономического роста и стремясь приблизиться к целевым темпам роста в 6.5-6.7% в год. С января по май 2016 года инвестиции Китая в инфраструктуру выросли на 19.8% в годовом выражении, а в 2015 росли на 17.3%. Инвестиции в инфраструктуру возросли за счет роста вложений в государственные предприятия на 23.3%. Активный рост экономики КНР, которая занимает второе в по величине место в мире, является одним из основных источников поддержки сырьевых товаров и особенно меди. Сегодня в Китае вышли индексы деловой активности в производственном секторе за июнь, официальный и от агентства Caixin, их значения соответствовали ожиданиям. По данным Национального бюро статистики, активность в производственном секторе экономики в июне была стабильной, а значение соответствующего индекса составило 50.0 – это пороговый уровень между ростом и спадом экономики. Что касается индекса Caixin, он упал с 49.2 до 48.6, что означает дальнейшее падение активности в секторе в июне. Эти данные привели к снижению стоимости меди. Рост ВВП США за второй квартал станет известен 15 июля, ожидается, что он составит 1.2% в квартальном выражении после 1.1% в первом квартале.
На дневном графике COPPER:D1 торгуется с тенденцией к росту с начала текущего года, прибавив за год к текущему дню 5.7% после падения на 23.85% за 2015. Отскок сформировался после обвала рынков в результате Brexit, причем инструмент находится выше 50-дневной скользящей средней. Цена достигла уровня 200-дневной скользящей средней MA(200). Индикатор Parabolic сформировал сигнал к покупке. Канал Дончиана направлен вверх, что указывает на растущий тренд. Индикатор MACD находится выше сигнальной линии и расстояние между ними растет, что является бычьим сигналом. Осциллятор RSI приближается к среднему уровню, что является медвежьим сигналом. Мы полагаем, что тенденция к росту сохранится после того, как цена превысит уровень MA(200) и верхнюю границу канала Дончиана на отметке 2.1945. Отложенный ордер на покупку может быть установлен выше данного уровня. Стоп-лосс можно расположить ниже последнего нижнего фрактала на отметке 2.0674. После размещения отложенного ордера, стоп ежедневно передвигаем на следующий фрактальный минимум вслед за сигналами Parabolic. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу. Наиболее осторожные трейдеры после совершения сделки могут перейти на четырёхчасовой график и выставить стоп-лосс, передвигая его по направлению движения. В случае, если цена достигнет уровень стопа на 2.0674, не активировав ордер на 2.1945, позицию рекомендуется удалить: на рынке происходят внутренние изменения, которые не были учтены.
Позиция: покупка
Buy stop: выше 2.1945
Stop loss: ниже 2.0674