Во вторник котировки природного газа приблизились к годовым максимумам. Участники рынка опасаются увеличения спроса на электричество в летний период на фоне метеорологических прогнозов очень жаркой погоды. В США примерно 20% электроэнергии вырабатывается при помощи природного газа. С начала текущего года он почти не вырос цене, тогда как нефть WTI подорожала на 37%. Вырастут ли котировки природного газа?
В четверг в США в 16-30 СЕТ выйдут еженедельные данные по изменению его запасов. Ожидается их увеличение на 82 млрд куб футов. Неделей ранее, запасы увеличились на 71 млрд. При этом за ту же неделю прошлого года их рост составил 126 млрд куб. футов, а средний недельный прирост за 5 лет равен 98 млрд куб. футов. Как мы видим, сейчас запасы увеличиваются заметно медленнее. Мы полагаем, что если очередные данные окажутся ниже прогноза, то это может способствовать дальнейшему росту котировок. Отметим, что сейчас в США используется для выработки электроэнергии 25,1 млрд куб. футов природного газа в день. Это заметно больше прошлогоднего уровня 22,9 млрд куб. футов в день. При этом добыча газа в США немного снизилась и составляет сейчас 73,2 млрд куб футов в день против 73,5 млрд куб. футов в 2015 году. Американские метеобюро прогнозируют, что средняя температура июля текущего года может оказаться на 9% больше июля 2015 года.
На дневном таймфрейме, Natgas: D1 преодолел свою 200-дневную скользящую среднюю линию и пытается вернуться в предыдущий растущий тренд. Индикаторы MACD и Parabolic демонстрируют сигналы к покупке. Индикатор RSI находится выше отметки 50, но еще не достиг области перекупленности. Дивергенций не наблюдается. Линии Боллинджера очень сильно сузились, что означает низкую волатильность. Верхняя линия данного индикатора совпадает на графике с 200-дневной средней. Мы не исключаем бычьего движения, если природный газ вернётся в предыдущий растущий тренд и превысит годовой максимум: 2,307. Этот уровень можно использовать в качестве точки входа. Первоначальное ограничение риска возможно ниже последнего нижнего фрактала, линии Боллинджера и сигнала Parabolic: 2,06. После открытия отложенного ордера, стоп передвигаем вслед за сигналами Боллинджера и Parabolic на следующий фрактальный минимум. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу. Наиболее осторожные трейдеры после совершения сделки могут перейти на четырёхчасовой график и выставить стоп-лосс, передвигая его по направлению движения. В случае если цена преодолеет уровень стопа (2,06), не активировав ордер (2,307), позицию рекомендуется удалить: на рынке происходят внутренние изменения, которые не были учтены.
Позиция: покупка
Buy stop: выше 2,307
Stop loss: ниже 2,06