Серебро и другие драгоценные металлы дешевеют после заявления представителя ФРС во вторник. Глава ФРБ Далласа Роберт Каплан ожидает повышения американских учётных ставок уже в июне или июле. Ещё два региональных директора ФРС заявили, что в 2016 году ставка может быть увеличена не только 2, но и даже 3 раза. Такое мнение способствовало укреплению курса доллара и снижению цен на драгоценные металлы, которые двигаются с ним в противофазе. Продолжит ли дешеветь серебро?
Представители ФРС выступили с оптимистичными заявлениями после публикации соответствующих макроэкономических данных. Инфляция в апреле достигла максимального за 3 года уровня и составила 1,1% в годовом выражении. При этом базовая инфляция, в которую не входят энергоносители и продукты питания, составила 2,1%. Это уже стабильно выше целевого уровня ФРС, составляющего 2%. Напомним, что в марте базовая инфляция в США равнялась 2,2%. По мнению ФРС, такая динамика свидетельствует об увеличении частного спроса. Одновременно, в апреле отмечался рост числа жилых новостроек и промышленного производства. Теперь инвесторы ожидают ускорения роста американской экономики, что и позволит поднять ставки. Касаясь котировок серебра, можно отметить, что они с начала года поднялись почти на 30% и заметно обогнали рост золота на 20%. Можно предположить развитие коррекционного движения в случае дальнейшего укрепления американской валюты. Напомним, что наиболее важная для рынка информация о ВВП США за 1-й квартал 2016 года выйдет 27-го мая.
На дневном таймфрейме, XAGUSD: D1 обновил максимум за 17 месяцев и корректируется от него вниз. При этом общая тенденция к повышению сохраняется. Индикаторы MACD и Parabolic демонстрируют сигналы к продаже. Индикатор RSI опустился до отметки 50, дивергенции не наблюдается. Линии Боллинджера остаются широкими, что означает высокую волатильность. Мы не исключаем медвежьего движения, если котировки серебра опустятся ниже последнего нижнего фрактала и 1-го уровня Фибоначчи: 16,7. Этот уровень можно использовать в качестве точки входа. Первоначальное ограничение риска возможно выше сигнала Parabolic и последнего верхнего фрактала: 17,6. После открытия отложенного ордера, стоп передвигаем вслед за сигналами Боллинджера и Parabolic на следующий фрактальный максимум. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу. Наиболее осторожные трейдеры после совершения сделки могут перейти на четырёхчасовой график и выставить стоп-лосс, передвигая его по направлению движения. В случае если цена преодолеет уровень стопа (17,6), не активировав ордер (16,7), позицию рекомендуется удалить: на рынке происходят внутренние изменения, которые не были учтены.
Позиция: продажа
Sell stop: ниже 16,7
Stop loss: выше 17,6