BTIG сохранила свой нейтральный рейтинг для NVR Inc. (NYSE: NVR) после публикации отчета о прибылях и убытках компании за третий квартал.
Прибыль на акцию (EPS) NVR в размере 130,50 долларов превзошла прогноз BTIG в 127,86 долларов и приблизилась к консенсусу Factset в 131,00 долларов.
Лучшие, чем ожидалось, результаты были обусловлены более низкой налоговой ставкой и немного более высокой выручкой, хотя это было частично компенсировано снижением доходов от финансовых услуг и прочих доходов. Операционная маржа компании соответствовала ожиданиям и составила 17,8%.
NVR зафиксировала значительный рост новых заказов на 19%, что превзошло оценку BTIG в 5%. Этот рост произошел, несмотря на снижение количества сообществ на 2% по сравнению с прошлым годом, что противоречило оценке BTIG о 2% увеличении.
Несмотря на устойчивый рост заказов, BTIG отмечает, что NVR по-прежнему сталкивается с проблемой отсутствия роста количества сообществ, что было постоянной проблемой как для фирмы, так и для руководства NVR.
В других недавних новостях, JPMorgan повысил целевую цену для NVR Inc. до 9 820 долларов, сохранив нейтральную позицию. Это следует за отчетом NVR о прибыли на акцию (EPS) за третий квартал в размере 130,49 долларов, что немного ниже консенсус-прогноза в 131,28 долларов. Несмотря на более низкую, чем ожидалось, валовую маржу и увеличение расходов на продажи, общих и административных расходов, NVR сообщила о 19% росте заказов в годовом исчислении за третий квартал, что превзошло ожидания JPMorgan по росту в 13%.
Кроме того, прибыль NVR за третий квартал оказалась ниже ожиданий из-за роста затрат, при этом валовая маржа прибыли снизилась до 23,4% с 24,3% за аналогичный период прошлого года. Несмотря на давление на прибыль, компания увеличила поставки домов на 5%, что привело к росту консолидированной выручки на 6% в годовом исчислении до 2,73 млрд долларов, превысив оценки аналитиков.
Кроме того, JPMorgan повысил целевую цену акций NVR после публикации финансовых результатов компании за второй квартал. Фирма пересмотрела свои оценки прибыли на акцию на 2024-25 годы и скорректировала свои оценки обратного выкупа акций на тот же период.
Аналитика InvestingPro
Недавние показатели NVR Inc. соответствуют нескольким ключевым метрикам и выводам InvestingPro. Сильный отчет о прибылях компании, который превзошел прогнозы BTIG, отражается в данных InvestingPro, показывающих устойчивую выручку в размере 10,28 млрд долларов за последние двенадцать месяцев по состоянию на 3 квартал 2024 года, с темпом роста 3,41%. Это прочное финансовое положение дополнительно подчеркивается впечатляющей операционной маржой NVR в 19,98% за тот же период.
Советы InvestingPro подчеркивают, что NVR агрессивно выкупает акции, что может способствовать высоким показателям прибыли на акцию. Кроме того, компания имеет больше денежных средств, чем долгов на своем балансе, что указывает на сильную финансовую позицию, соответствующую оценке BTIG эффективной производственной модели NVR.
Однако стоит отметить, что NVR торгуется при высоком коэффициенте P/E относительно ближайшего роста прибыли, с коэффициентом P/E 17,7 (с поправкой на последние двенадцать месяцев по состоянию на 3 квартал 2024 года). Эта обеспокоенность по поводу оценки перекликается с наблюдениями BTIG о текущей рыночной стоимости NVR.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 12 дополнительных советов по NVR, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.