Нефть после недолгой стабилизации падает третью неделю подряд. В среду нефть в среду установила минимум на $46.83 впервые с апреля 2009 года. Такое резкое снижение цен на «черное золото» обусловлено рядом причин. Отчет министерства энергетики России показал, что объем добычи нефти в РФ достиг постсоветского максимума. В то же время Ирак заявил об увеличении в декабре объемов экспорта нефти до максимального с 80-х годов уровня. В дополнение ко всему вышла статья Reuters, в которой говорится, что вчера Саудовская Аравия сделала скидку своим европейским клиентам, предложив максимальную скидку с 2009 года. К слову, Саудовская Аравия уже пятый месяц подряд делает скидки своим клиентам в США.
Также нефть падала на фоне опасений относительно выхода Греции из состава ЕС, перенасыщенности рынка нефтью и продолжающегося роста доллара. Сланцевая революция в США, повышенная коммерциализация технологий в сфере бурения привели к буму в нефтяной сфере США. Это также внесло свою лепту в текущую перенасыщенность рынка нефтью.
Опубликованный отчет по запасам сырой нефти ненадолго оказал некоторую поддержку котировкам, показав неожиданное сокращение запасов на прошлой неделе. Так, статистика министерства топлива США показала, что за неделю по 2 января запасы нефти упали на 3.1 млн баррелей, в то время как аналитики прогнозировали рост на 380,000 баррелей. Запасы бензина выросли на 8.1 млн баррелей, в то время как запасы дистиллятов увеличились на 11.2 млн баррелей. Аналитики прогнозировали рост запасов бензина на 2.25 млн баррелей, а также рост дистиллятов на 2.06 млн баррелей. Участники рынка полагают, что предложение нефти на мировых рынках в первом полугодии 2015 года достигнет 1 млн баррелей в сутки. Аналитики Simmons & Co. заявили, что перенасыщенность рынка сохранится и во втором полугодии 2015 года, хотя темпы снизятся.
С технической точки зрения ближайшее сопротивление располагается на 49.60, выше которого возможно восстановление к 50.35. Поддержка находится на 48.35 и на 47.55.
Золото по итогам недели заметно прибавило, поскольку металл покупался как безопасный актив на фоне падения индекса S&P 500 с начала года на 3%. Хотя Standard & Poor’s 500 смог компенсировать понесенные с начала 2015 года потери после того, как ФРС дал понять, что не намерен спешить с повышением процентных ставок, несмотря на признаки ускорения роста и восстановления рынка труда США.
Ближайшие перспективы металла будут зависеть от дальнейших шагов ФРС: сможет ли американский регулятор оправдать ожидания рынка и что, параллельно с этим, будут делать центральные банки других стран. Нельзя также сбрасывать со счетов геополитические риски, поскольку традиционно в условиях общей нестабильности инвесторы перекладывают свои средства в драгоценный металл.
В среднем аналитики прогнозируют стоимость унции золота в 2015 году в районе $1,200, при этом наиболее оптимистичные прогнозы упоминают даже цифры $1,600.
С технической точки зрения золото подошло к важному сопротивлению в районе $1220,00/1230,00. Преодоление данной области будет говорить об усилении настроений на покупку драгоценного металла. Хотя прохождение этого сопротивления может оказаться затруднительным. Поддержка остается в районе $1169,00.