После обновления максимумов, в понедельник рынок затих и встал в боковик. И даже подписание Д. Трампом долгожданного законопроекта о налоговой реформе не смогло его оживить. Возможно, оно уже было в цене, а, возможно, трейдеры фиксировали прибыль перед Рождеством.
Но несмотря на затишье, рынок по-прежнему в хорошей форме. А значит, у нас есть шанс на Санта-Клаус ралли, которое традиционно случается в последнюю неделю года. В каких секторах оно вероятней всего, рассмотрим в данном видео.
Краткое содержание обзора
Рынок остается в абсолютном аптренде. Самыми сильными из индексов по статусу являются SPY (NYSE:SPY), IWM, DIA. 9 из 10 секторов находятся в долгосрочном аптренде. 8 из 10 — в среднесрочном. Самые сильные по статусу и сигналам XLY, XLB, XLE. Самыми слабыми секторами оказались чувствительные к процентным ставкам XLU, XLRE, XLP — они снижались на фоне роста доходности облигаций ($TNX).
Анализ ETFов на индексы акций и облигаций
- TLT — наиболее слабый актив прошлой недели на фоне пробоя доходностью важного уровня сопротивления (24,8) и закрепления над ним.
- SPY — уровень гэпа служит уровнем поддержки. Статус остается сильным, но есть замедление импульса. Может остаться в боковике или слегка подрасти.
- DIA — есть слабость на графике и по статусу. Может скорректироваться, но уровень гэпа служит уровнем поддержки.
- QQQ — есть всплеск медвежьих дивергенций MACD и ослабление импульса. Может скорректироваться, первый уровень поддержки — EMA(13).
- IWM — есть ослабление импульса и статуса — может скорректироваться или остаться в боковике.
Анализ ETFов на секторы S&P 500
- XLB продолжил расти после пробоя двойной вершины. Сильный статус и импульс, но есть всплескмедвежьих дивергенций MACD. Может слегка скорректироваться и продолжить расти.
- XLE пробил сильный уровень сопротивления ($70) и стал перекупленным. Но недельный график и импульс сильные. Есть всплеск бычьих дивергенций MACD. Может продолжить расти.
- XLK — есть медвежья дивергенция MACD на дневном графике и слабость по статусу. Импульса на рост пока нет.
- XLRE ушел в нижнюю часть канала. Статус медвежий, но есть признаки разворота. Так как обычно он движется в канале, то может пойти наверх.
- XLU ушел в даунтренд под МА(200), но задержался на сильном недельном уровне. Статус медвежий, но есть признаки разворота наверх.
- XLY сильный на графиках и по статусу, но есть всплеск медвежьих дивергенций MACD. Может скорректироваться или продолжить консолидироваться.
- XLF консолидируется, есть слабость по MACD. Его движение будет во многом зависеть от доходности облигаций ($TNX).
- XLI консолидируется, но остается сильным по статусу и новым максимумам. Может продолжить расти.
- XLP скорректировался, есть снижение максимумов, но импульс остается сильным. Может продолжить расти.
- XLV — есть слабость на дневном графике и медвежье поглощение на недельном. Статус также слабый. Пока удержался на прошлом уровне поддержки ($82), но если пробьет, то пойдет ниже.
Мои текущие позиции
Я продолжаю держать IWM, IBB, XSD, XLV, KBE, KRE, XLB. Я закрыла часть позиции в Bitcoin XBTE и жду момента для покупки после завершения коррекции.
Дисклеймер
Данный пост не является руководством к действию и не гарантирует прибыли, а представляет собой мнение автора. До того, как открыть торговую сделку, всегда проводите собственный анализ.
Оксана Гафаити,
Первая русская женщина, торгующая Америку