Ожидание ускорения повышения ставок ФРС (на одно больше, чем ждали до конца года) после заседания в среду и ужесточение риторики ЕЦБ (ждут конца QE в декабре) в четверг повысили S&P 500 до 2782,49 пункта в четверг (+0,3%) после заявки Comcast (NASDAQ:CMCSA) на покупку Fox (NASDAQ:FOX) за $65 млрд, на +20% выше аналогичного предложения со стороны Disney (NYSE:DIS).
Из возможных в будущем точечных лонгов, среди потенциальных лидеров спортивного направления после чемпионата мира по футболу присмотримся к представителям широкой капитализации, например, к бумагам Nike (Nyse: NYSE:NKE), которые ещё получат поддержку и, может быть, не прямо сейчас, но точно будут штурмовать новые высоты или, во всяком случае, горизонты.
Помимо новых моделей, обычные аргументы за покупку Nike включают в себя прогноз стабильных дивидендов и прошедшую доходность от прироста стоимости капитала. Вот и на этот раз, взобравшись с $54 в район $74,7, бумага показала необычно высокий для такого уровня диверсификации и капитализации результат, +37% в год в долларах, и это без учёта реинвестирования дивидендов.
На этой неделе, вдобавок ко всему сказанному не раз, стало известно, что хозяевами чемпионата мира по футболу 2026 года выбраны США, Канада и Мексика.
Мы, естественно, считаем важным событием ЧМ в России, и он тоже окажет поддержку Nike, как и следующий подобный турнир, который пройдёт в Катаре. Тем не менее, хотим отметить тот факт, что нынешний рекорд средней посещаемости за всю историю турнира, 69 тысяч болельщиков на каждой игре, установлен во время чемпионата, который проходил тоже в Америке, в 1994 году. Тогда 24 команды сыграли 52 матча и забили 141 гол, от нового турнира можно ждать и большей зрелищности, и увеличения инвестиций в инфраструктуру. Хотя ещё раньше, конечно, побить все рекорды может Чемпионат мира в Российской Федерации.
По оценке организаторов, ЧМ-2026 сгенерирует $14 млрд выручки и $11 млрд прибыли, а также укрепит региональную интеграцию. Предполагается, что шестьдесят игр пройдут в Соединённых Штатах, и ещё по десять – в странах-соседях.
Тем, кто на свой страх и риск решит войти в сделку по Nike раньше наших управляющих, в целях диверсификации посоветуем обратить внимание на другую часть футбольного портфеля: газировку Coca-Cola (KO), пивоварни AB InBev (BUD), медийные трансляции, по телевидению от Twenty-First Century Fox (FOXA) и в соцсетях, например, в Twitter (TWTR), не говоря уже о взаимосвязанном секторе игорного бизнеса, и в частности – о недавнем IPO Play AGS (AGS). С победой!
Михаил Крылов, директор аналитического департамента «Golden Hills – КапиталЪ АМ»